Castle Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	211.238 $	Kaufen	+3.022	Neu	+201.943 $	0,06 %	139
2025 Q2	–	Verkaufen	-4.970	Geschlossen	-255.906 $	–	125
2025 Q1	255.906 $	Verkaufen	4.970 -484	-9 %	-26.634 $	0,1 %	109
2024 Q4	303.570 $	Verkaufen	5.454 -350	-6 %	-20.025 $	0,12 %	98
2024 Q3	322.877 $	Halten	5.804	–	–	0,13 %	99
2024 Q2	301.054 $	Halten	5.804	–	–	0,14 %	100
2024 Q1	315.912 $	Verkaufen	5.804 -480	-8 %	-24.710 $	0,17 %	99
2023 Q4	328.842 $	Verkaufen	6.284 -200	-3 %	-9.350 $	0,2 %	94
2023 Q3	296.254 $	Halten	6.484	–	–	0,21 %	88
2023 Q2	300.793 $	Halten	6.484	–	–	0,21 %	86
2023 Q1	288.538 $	Halten	6.484	–	–	0,22 %	86
2022 Q4	284.972 $	Kaufen	6.484 +429	+7 %	+18.843 $	0,18 %	88
2022 Q3	236.000 $	Kaufen	6.055 +2.778	+85 %	+118.499 $	0,14 %	94
2022 Q2	132.000 $	Kaufen	+3.277	Neu	+143.717 $	0,08 %	128

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Castle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) eröffnet: 3.022 Aktien im Wert von 211.238 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #139. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Castle Wealth Management meldete noch in Q1 2025 eine Position in DFAT.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 328.842 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Wealth Management 3.022 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 211.238 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares war im Q2 2026 eine neue Position von Castle Wealth Management.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 139.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Castle Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 328.842 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .