Beacon Pointe Advisors
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de Beacon Pointe Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Pointe Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 21.1 M Vender
301,249
-5,850
-2% -USD 391 k 0.1% 198
2026
Q1 		USD 19.2 M Comprar
307,099
+12,177
+4% +USD 773 k 0.1% 192
2025
Q4 		USD 17.6 M Comprar
294,922
+96,280
+48% +USD 5.62 M 0.12% 175
2025
Q3 		USD 11.6 M Comprar
198,642
+37,017
+23% +USD 2.11 M 0.1% 194
2025
Q2 		USD 8.72 M Vender
161,625
-114
-0.1% -USD 5.81 k 0.09% 202
2025
Q1 		USD 8.33 M Vender
161,739
-34,390
-18% -USD 1.89 M 0.09% 202
2024
Q4 		USD 10.9 M Vender
196,129
-13,352
-6% -USD 764 k 0.12% 158
2024
Q3 		USD 11.7 M Comprar
209,481
+71
+0% +USD 3.84 k 0.13% 149
2024
Q2 		USD 10.9 M Vender
209,410
-26,249
-11% -USD 1.38 M 0.13% 153
2024
Q1 		USD 12.8 M Vender
235,659
-4,344
-2% -USD 224 k 0.14% 146
2023
Q4 		USD 12.6 M Comprar
240,003
+28,104
+13% +USD 1.31 M 0.15% 144
2023
Q3 		USD 9.7 M Comprar
211,899
+34,442
+19% +USD 1.64 M 0.12% 165
2023
Q2 		USD 8.23 M Vender
177,457
-35,293
-17% -USD 1.55 M 0.13% 148
2023
Q1 		USD 9.47 M Comprar
212,750
+56,287
+36% +USD 2.61 M 0.16% 134
2022
Q4 		USD 6.88 M Comprar
156,463
+33,178
+27% +USD 1.46 M 0.13% 155
2022
Q3 		USD 4.8 M Vender
123,285
-23,394
-16% -USD 998 k 0.11% 178
2022
Q2 		USD 5.9 M Vender
146,679
-1,437
-1% -USD 63 k 0.12% 161
2022
Q1 		USD 6.9 M Comprar
148,116
+141,497
+2,138% +USD 6.59 M 0.09% 204
2021
Q4 		USD 315 k Comprar
+6,619
Nuevas +USD 311 k 0.01% 715

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Pointe Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Beacon Pointe Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 391 k, y conservó 301,249 acciones valuadas en USD 21.1 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #198.

Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors tenía 301,249 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 21.1 M.
  • Beacon Pointe Advisors vendió 5,850 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 391 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.1% de la cartera de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 y fue su posición número 198.
  • Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.