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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 |
1826
Columbus Macro
New Castle,
Pennsylvania
| 1,03 Mrd. $ | +148.270 $ | +0 % | 1,8 % | 48,7 % | 222 | 13,06 % | 3,6 |
|
| 1827 |
1827
AXS Investments
Port Chester,
New York
| 1,03 Mrd. $ | +676 Mio. $ | +192 % | 0,25 % | 107 % | 220 | 21,82 % | 2,1 |
|
| 1828 |
1828
Disciplina Capital Management
Nashville,
Tennessee
| 1,03 Mrd. $ | +59,4 Mio. $ | +6 % | 1,87 % | 33 % | 70 | 2,86 % | 3,6 |
|
| 1829 |
1829
Greenwood Capital Associates
Greenwood,
South Carolina
| 1,03 Mrd. $ | +8,17 Mio. $ | +0,8 % | 1,63 % | 87,7 % | 300 | 16,33 % | 2,7 |
|
| 1830 |
TIM
1830
Total Investment Management
Scottsdale,
Arizona
| 1,03 Mrd. $ | +78,5 Mio. $ | +8 % | 0,71 % | 44,4 % | 99 | 12,12 % | 3 |
|
| 1831 |
1831
Partners Group Holding
Baar-Zug,
Switzerland
| 1,03 Mrd. $ | -440 Mio. $ | -30 % | 13,2 % | 27 % | 54 | 11,11 % | 4,4 |
|
| 1832 |
1832
Claro Advisors
Boston,
Massachusetts
| 1,03 Mrd. $ | +73,8 Mio. $ | +8 % | 3,17 % | 98,8 % | 594 | 22,56 % | 2,8 |
|
| 1833 |
1833
Pinnacle Wealth Planning Services
Mansfield,
Ohio
| 1,03 Mrd. $ | -23,6 Mio. $ | -2 % | 0,38 % | 84,5 % | 2.944 | 9,92 % | 1,2 |
|
| 1834 |
1834
Wedbush Fund Advisers
Pasadena,
California
| 1,02 Mrd. $ | -103 Mio. $ | -9 % | 10,1 % | – | 115 | 20,87 % | 0,4 |
|
| 1835 |
1835
Keebeck Wealth Management
Chicago,
Illinois
| 1,02 Mrd. $ | -95.807 $ | -0 % | 1,7 % | 92,1 % | 511 | 15,85 % | 2,5 |
|
| 1836 |
1836
Lincluden Management
Mississauga,
Ontario, Canada
| 1,02 Mrd. $ | +4,77 Mio. $ | +0,5 % | 0,02 % | 67,7 % | 70 | 7,14 % | 6,9 |
|
| 1837 |
1837
KMG Fiduciary Partners
Toledo,
Ohio
| 1,02 Mrd. $ | -52,8 Mio. $ | -5 % | 4,87 % | 114 % | 211 | 21,8 % | 5 |
|
| 1838 |
1838
Embree Financial Group
Chicago,
Illinois
| 1,02 Mrd. $ | +24,3 Mio. $ | +2 % | 2,99 % | 87,6 % | 309 | 16,83 % | 1,8 |
|
| 1839 |
1839
Opus Capital Group
Cincinnati,
Ohio
| 1,02 Mrd. $ | -9,7 Mio. $ | -0,9 % | 0,34 % | 53,7 % | 152 | 4,61 % | 4,9 |
|
| 1840 |
DCF
1840
Daffy Charitable Fund
Los Altos,
California
| 1,02 Mrd. $ | -425 Mio. $ | -29 % | 1,65 % | – | 104 | 22,12 % | 0,8 |
|
| 1841 |
1841
Caliber Wealth Management (Kansas)
Overland Park,
Kansas
| 1,02 Mrd. $ | -13,1 Mio. $ | -1 % | 1,02 % | – | 311 | 11,25 % | 1,2 |
|
| 1842 |
PS
1842
Portfolio Strategies
Monsey,
New York
| 1,02 Mrd. $ | +423.837 $ | +0 % | 2,09 % | 137 % | 85 | 16,47 % | 2,8 |
|
| 1843 |
1843
ABC Arbitrage
Paris,
France
| 1,02 Mrd. $ | +93,8 Mio. $ | +10 % | 0,29 % | – | 541 | 53,6 % | 0,3 |
|
| 1844 |
1844
Lifeworks Advisors
Grand Rapids,
Michigan
| 1,02 Mrd. $ | +63,2 Mio. $ | +7 % | 2,09 % | 90,3 % | 391 | 21,74 % | 2 |
|
| 1845 |
1845
Uniplan Investment Counsel
Milwaukee,
Wisconsin
| 1,02 Mrd. $ | -48,8 Mio. $ | -5 % | 2,95 % | 76,7 % | 216 | 37,04 % | 2,1 |
|
| 1846 |
1846
Marble Harbor Investment Counsel
Boston,
Massachusetts
| 1,02 Mrd. $ | +33,5 Mio. $ | +3 % | 3,74 % | 80,2 % | 203 | 6,9 % | 7,7 |
|
| 1847 |
1847
Banco BTG Pactual
Rio De Janeiro,
Brazil
| 1,02 Mrd. $ | -169 Mio. $ | -14 % | 0,44 % | 137 % | 256 | 82,81 % | 0,2 |
|
| 1848 |
1848
Bleichroeder LP
New York
| 1,02 Mrd. $ | +457 Mio. $ | +82 % | 3,15 % | 222 % | 113 | 33,63 % | 2 |
|
| 1849 |
SW
1849
StackStone Wealth
Dubuque,
Iowa
| 1,01 Mrd. $ | – | – | 1,1 % | – | 323 | – | 0 |
|
| 1850 |
1850
Ascent Wealth Partners
New Hartford,
New York
| 1,01 Mrd. $ | +12,8 Mio. $ | +1 % | 1,91 % | 105 % | 219 | 11,42 % | 4 |
|