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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.863 Fonds (~21 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 |
HGP
1751
Haven Global Partners
Atlanta,
Georgia
| 112 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -14 % | 1,12 % | – | 9 | 11,11 % | 1,2 |
|
| 1752 |
PGWA
1752
Plus Group Wealth Advisors
Belgium,
Wisconsin
| 112 Mio. $ | +5,48 Mio. $ | +5 % | 0,93 % | – | 54 | 16,67 % | 0,6 |
|
| 1753 |
AWMA
1753
Arbor Wealth Management (Arizona)
Tempe,
Arizona
| 112 Mio. $ | -874.213 $ | -0,8 % | 0,43 % | – | 27 | 18,52 % | 0,7 |
|
| 1754 |
UWM
1754
Urban Wealth Management
El Segundo,
California
| 112 Mio. $ | -3,09 Mio. $ | -3 % | 2,45 % | – | 118 | 17,8 % | 1,5 |
|
| 1755 |
OCM
1755
Objective Capital Management
Pepper Pike,
Ohio
| 112 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | -0,9 % | 1,78 % | – | 111 | 18,02 % | 2,7 |
|
| 1756 |
DI
1756
Decision Investments
San Diego,
California
| 110 Mio. $ | +523.358 $ | +0,5 % | 2,62 % | – | 155 | 9,68 % | 0,7 |
|
| 1757 |
BCM
1757
Barden Capital Management
Austin,
Texas
| 110 Mio. $ | +1,57 Mio. $ | +1 % | 1,21 % | 80,1 % | 58 | 8,62 % | 3 |
|
| 1758 |
WCM
1758
Weber Capital Management
San Francisco,
California
| 110 Mio. $ | -7,81 Mio. $ | -7 % | 0,07 % | – | 13 | 0 % | 0,8 |
|
| 1759 |
ANBOT
1759
American National Bank of Texas
Richardson,
Texas
| 109 Mio. $ | -88.737 $ | -0,1 % | 0,16 % | – | 57 | 10,53 % | 0,9 |
|
| 1760 |
KC
1760
Karras Company
Roy,
Utah
| 109 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | -1 % | 0,13 % | – | 66 | 9,09 % | 0,7 |
|
| 1761 |
YAIA
1761
Yanni & Associates Investment Advisors
Wexford,
Pennsylvania
| 109 Mio. $ | +656.615 $ | +0,6 % | 1,41 % | – | 38 | 13,16 % | 0,7 |
|
| 1762 |
PFO
1762
PMG Family Office
Plano,
Texas
| 108 Mio. $ | -394.361 $ | -0,4 % | 1,58 % | – | 117 | 6,84 % | 0,9 |
|
| 1763 |
OPWM
1763
Oregon Pacific Wealth Management
Medford,
Oregon
| 108 Mio. $ | +1,28 Mio. $ | +1 % | 0,15 % | – | 128 | 21,09 % | 1,1 |
|
| 1764 |
CWA
1764
CogentBlue Wealth Advisors
Knoxville,
Tennessee
| 108 Mio. $ | -67 Mio. $ | -38 % | 0,22 % | – | 104 | 50,96 % | 1,4 |
|
| 1765 |
SRM
1765
Shelter Rock Management
Jericho,
New York
| 107 Mio. $ | +4,29 Mio. $ | +4 % | 1,45 % | – | 42 | 19,05 % | 0,6 |
|
| 1766 |
LC
1766
Lubar & Co
Milwaukee,
Wisconsin
| 107 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -15 % | 14,3 % | – | 3 | 0 % | 9,1 |
|
| 1767 |
FA
1767
Fullerton Advisors
Danville,
California
| 107 Mio. $ | +273.023 $ | +0,3 % | 0,18 % | – | 56 | 7,14 % | 0,7 |
|
| 1768 |
GHA
1768
Good Harbor Advisors
Gloucester,
Massachusetts
| 107 Mio. $ | +4,96 Mio. $ | +5 % | 1,51 % | – | 92 | 9,78 % | 0,7 |
|
| 1769 |
GC
1769
Grange Capital
Beaverton,
Oregon
| 107 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | -2 % | 2,34 % | – | 55 | 12,73 % | 1,3 |
|
| 1770 |
SG
1770
Sherry Group
Mountain Home,
Arkansas
| 107 Mio. $ | +4,11 Mio. $ | +4 % | 2,01 % | – | 57 | 19,3 % | 0,6 |
|
| 1771 |
BAM
1771
Burkett Asset Management
Victoria,
| 106 Mio. $ | -910.600 $ | -0,9 % | 0,18 % | – | 66 | 21,21 % | 0,6 |
|
| 1772 |
KCIA
1772
Kingsbury Capital Investment Advisors
Wilmette,
Illinois
| 106 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -10 % | 0,54 % | – | 129 | 23,26 % | 1,9 |
|
| 1773 |
PWM
1773
Puff Wealth Management
Haddonfield,
New Jersey
| 106 Mio. $ | +7,85 Mio. $ | +8 % | 0,94 % | – | 83 | 10,84 % | 1,2 |
|
| 1774 |
GFS
1774
Geremia Financial Services
Edison,
New Jersey
| 105 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +11 % | 0,88 % | – | 9 | 0 % | 0,7 |
|
| 1775 |
XFP
1775
Xena Financial Planning
Portland,
Oregon
| 105 Mio. $ | +552.279 $ | +0,5 % | 1,08 % | – | 40 | 10 % | 0,7 |
|