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BCM

Barden Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 110 Mio. $ Umschlag 8,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
110 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss
+1,21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,22 %
Position
58
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,99 Mio. $
2
COR-Symbol
Cencora
COR
+900.545 $
3
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+697.014 $
4
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+635.821 $
5
MTZ-Symbol
MasTec
MTZ
+474.509 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+2,21 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+626.653 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+326.250 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+216.135 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+121.346 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,82 %
2 Technologie 16,8 %
3 Finanzwesen 6,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,61 %
5 Gesundheitswesen 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 8,9 %
356.123
+1.006
+0,3 % +27.987 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8,43 Mio. $ 7,67 %
281.139
-1.809
-0,6 % -54.186 $
2021 Q4
19 Quartale
SPGM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
6,64 Mio. $ 6,03 %
76.712
-783
-1 % -67.812 $
2021 Q4
19 Quartale
SPAB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
5,27 Mio. $ 4,79 %
216.403
+9.931
+5 % +248.697 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,11 Mio. $ 4,65 %
142.174
-1.594
-1 % -55.878 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,86 Mio. $ 4,42 %
21.268
-296
-1 % -63.461 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHV-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
4,21 Mio. $ 3,83 %
126.433
-1.769
-1 % -60.841 $
2021 Q4
19 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,87 %
45.001
+1.425
+3 % +102.708 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,03 Mio. $ 2,76 %
9.113
-3
-0 % -964 $
2021 Q4
19 Quartale
MDYG-Symbol
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,3 %
24.232
+138
+0,6 % +14.937 $
2021 Q4
19 Quartale
EFG-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,18 %
20.041
+213
+1 % +26.122 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHR-Symbol
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,17 %
100.625
+3.591
+4 % +87.248 $
2021 Q4
19 Quartale
MDYV-Symbol
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,16 %
26.842
-178
-0,7 % -16.765 $
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,35 Mio. $ 2,14 %
2.034
+4
+0,2 % +4.720 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,08 %
77.947
-7.366
-9 % -216.135 $
2023 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,26 Mio. $ 2,06 %
9.072
-19
-0,2 % -4.827 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,22 Mio. $ 2,02 %
4.327
-24
-0,6 % -11.099 $
2021 Q4
19 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,22 Mio. $ 2,02 %
4.863
-770
-14 % -326.250 $
2024 Q1
10 Quartale
SPMO-Symbol
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,84 %
+13.381
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,73 %
4.775
-341
-7 % -121.346 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,7 %
57.190
+203
+0,4 % +6.945 $
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,67 %
5.115
-22
-0,4 % -8.042 $
2021 Q4
19 Quartale
EMB-Symbol
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,46 %
17.714
+496
+3 % +46.891 $
2022 Q4
15 Quartale
HYS-Symbol
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,29 %
15.660
+544
+4 % +50.308 $
2021 Q4
19 Quartale
PH-Symbol
25
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,26 %
1.453
+2
+0,1 % +1.963 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3

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ZS
Zenith Solutions Philadelphia, Pennsylvania 110 Mio. $ AUM
BWM
Briggs Wealth Management Glastonbury, Connecticut 110 Mio. $ AUM
RCM
Revelation Capital Management Sausalito, California 110 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Barden Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Barden Capital Management 58 Positionen im Wert von 110 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Barden Capital Management für Q3 2026 weist 5 neu, 26 erhöht und 26 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 13.381 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Barden Capital Management im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 13.381 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
  • Barden Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 248.697 $.
  • Der größte Positionsabbau von Barden Capital Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Barden Capital Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 110 Mio. $ aus.
  • Barden Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Barden Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 110 Mio. $.

Auf Grundlage der von Barden Capital Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .