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BCM
Barden Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.1億
週轉率
8.62%
1年估算報酬率
15.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.21%
1年估算報酬率
+15.2%
3年估算報酬率
+80.06%
5年估算報酬率
+82.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.1億
AUM 成長
+US$157萬
(+1.4%)
資金流向
+US$121萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.22%
持股
58
新
5
增持
26
減碼
26
已平倉
–
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$199萬 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$90.1萬 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+US$63.6萬 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$47.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$221萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$62.7萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$32.6萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$12.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.82% |
| 2 | 科技 | 16.8% |
| 3 | 金融 | 6.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.61% |
| 5 | 醫療保健 | 4.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$978萬 | 8.9% |
356,123
+1,006
| +0.3% | +US$2.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$843萬 | 7.67% |
281,139
-1,809
| -0.6% | -US$5.42萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$18.1億
| US$664萬 | 6.03% |
76,712
-783
| -1% | -US$6.78萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$527萬 | 4.79% |
216,403
+9,931
| +5% | +US$24.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$511萬 | 4.65% |
142,174
-1,594
| -1% | -US$5.59萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$486萬 | 4.42% |
21,268
-296
| -1% | -US$6.35萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$421萬 | 3.83% |
126,433
-1,769
| -1% | -US$6.08萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$316萬 | 2.87% |
45,001
+1,425
| +3% | +US$10.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5兆
| US$303萬 | 2.76% |
9,113
-3
| -0% | -US$964 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.8億
| US$253萬 | 2.3% |
24,232
+138
| +0.6% | +US$1.49萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$240萬 | 2.18% |
20,041
+213
| +1% | +US$2.61萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$238萬 | 2.17% |
100,625
+3,591
| +4% | +US$8.72萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.4億
| US$238萬 | 2.16% |
26,842
-178
| -0.7% | -US$1.68萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$235萬 | 2.14% |
2,034
+4
| +0.2% | +US$4,720 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$228萬 | 2.08% |
77,947
-7,366
| -9% | -US$21.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$226萬 | 2.06% |
9,072
-19
| -0.2% | -US$4,827 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$222萬 | 2.02% |
4,327
-24
| -0.6% | -US$1.11萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$222萬 | 2.02% |
4,863
-770
| -14% | -US$32.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219億
| US$203萬 | 1.84% |
+13,381
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$190萬 | 1.73% |
4,775
-341
| -7% | -US$12.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$187萬 | 1.7% |
57,190
+203
| +0.4% | +US$6,945 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Visa
V
US$7564億
| US$184萬 | 1.67% |
5,115
-22
| -0.4% | -US$8,042 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$161萬 | 1.46% |
17,714
+496
| +3% | +US$4.69萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$142萬 | 1.29% |
15,660
+544
| +4% | +US$5.03萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$1219億
| US$139萬 | 1.26% |
1,453
+2
| +0.1% | +US$1,963 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
FCM
TF
FAOAI
CIM
SPM
BWM
RCM
SSCM
Barden Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Barden Capital Management持有58個部位，價值US$1.1億，較前一季的US$1.08億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Barden Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加26檔和減碼26檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Momentum ETF：共13,381股，價值US$203萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF，估計金額為US$221萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的61%，其次為科技和金融。
- Barden Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Momentum ETF：共買進13,381股，價值US$203萬。
- Barden Capital Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$24.9萬。
- Barden Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF，估計減持了US$221萬。
- 在2026年第3季，Barden Capital Management的投資組合規模為US$1.1億，前十大持股占48%。
- Barden Capital Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Barden Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$1.1億。
根據Barden Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。