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MBC

Michael Brady & Co Portfolio-Positionen

AUM 113 Mio. $ Umschlag 6,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
+547.085 $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,41 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
34
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+2,38 Mio. $
2
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+1,08 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,08 Mio. $
4
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+995.556 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+469.838 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+1,32 Mio. $
2
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+1,18 Mio. $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,03 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+930.633 $
5
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+463.238 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,61 %
2 Industrie 6,82 %
3 Technologie 4,58 %
4 Basiskonsumgüter 2,59 %
5 Gesundheitswesen 1,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGR-Symbol
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 14,43 %
346.498
-22.878
-6 % -1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 14,2 %
326.539
-19.764
-6 % -930.633 $
2025 Q4
2 Quartale
CGUS-Symbol
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
11,7 Mio. $ 10,33 %
263.264
-30.745
-10 % -1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGMU-Symbol
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
10,5 Mio. $ 9,27 %
382.401
+86.855
+29 % +2,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGGO-Symbol
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
10 Mio. $ 8,8 %
235.612
-30.345
-11 % -1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGXU-Symbol
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
8,91 Mio. $ 7,86 %
257.424
-13.947
-5 % -463.238 $
2025 Q4
2 Quartale
CGBL-Symbol
7
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
6,13 Mio. $ 5,41 %
161.496
-1.410
-0,9 % -52.108 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,89 %
7.395
-349
-5 % -99.827 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,84 %
14.027
-50
-0,4 % -6.862 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCP-Symbol
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,38 %
70.228
+48.141
+218 % +1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,35 %
55.951
+39.313
+236 % +1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGMM-Symbol
12
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,31 %
45.150
+3.046
+7 % +95.901 $
2025 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
13
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,17 %
1.350
-90
-6 % -82.446 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,26 Mio. $ 1,11 %
3.382
-99
-3 % -40.055 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,07 %
3.692
-200
-5 % -62.110 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,99 %
1.196
-200
-14 % -199.274 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCB-Symbol
17
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
993.348 $ 0,88 %
+37.943
Neu +995.556 $
2026 Q2
0 Quartale
CGNG-Symbol
18
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
970.764 $ 0,86 %
25.915
+2.661
+11 % +94.395 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
939.169 $ 0,83 %
2.628
– –
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
20
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
924.549 $ 0,82 %
4.148
-285
-6 % -63.387 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
876.687 $ 0,77 %
3.484
-30
-0,9 % -6.454 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
835.992 $ 0,74 %
4.178
-415
-9 % -85.326 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
23
Eaton
ETN
152 Mrd. $
833.917 $ 0,74 %
1.957
-145
-7 % -58.474 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
802.562 $ 0,71 %
5.473
+3.228
+144 % +469.838 $
2025 Q4
2 Quartale
CGUI-Symbol
25
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
338 Mio. $
718.184 $ 0,63 %
28.409
-2.760
-9 % -69.917 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Invested Advisors State College, Pennsylvania 113 Mio. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSEWM
River's Edge Wealth Management Beaver, Pennsylvania 114 Mio. $ AUM
RPC
Royal Palms Capital Whitefish, Montana 114 Mio. $ AUM
SFO
Standard Family Office Sioux Falls, South Dakota 114 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Clear Point Advisors Melville, New York 113 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
Lane Generational Dover, Massachusetts 114 Mio. $ AUM 43,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
Shepherd Street Advisors Larkspur, California 114 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Michael Brady & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Michael Brady & Co 58 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Michael Brady & Co für Q2 2026 weist 4 neu, 11 erhöht und 34 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Core Bond ETF: 37.943 Aktien im Wert von 993.348 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Core Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Michael Brady & Co im Q2 2026 war Capital Group Core Bond ETF: 37.943 Aktien im Wert von 993.348 $.
  • Michael Brady & Co hat seine Position in Capital Group Municipal Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Michael Brady & Co im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Michael Brady & Co machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Michael Brady & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Michael Brady & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Michael Brady & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .