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Michael Brady & Co Portfolio-Positionen
AUM
110 Mio. $
Umschlag
5,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
110 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,14 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-1,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,66 %
Position
58
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+339.694 $ |
| 2 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+235.823 $ |
| 3 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+184.096 $ |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+88.326 $ |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+85.996 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+480.236 $ |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+372.138 $ |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+299.758 $ |
| 4 |
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
|
+265.758 $ |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+240.961 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,56 % |
| 2 | Industrie | 5,96 % |
| 3 | Technologie | 5,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 232.389 $ | 0,21 % |
1.018
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 229.573 $ | 0,21 % |
4.936
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 217.793 $ | 0,2 % |
3.027
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 214.996 $ | 0,2 % |
908
-60
| -6 % | -16.333 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 200.760 $ | 0,18 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
56
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| – | – |
-3.285
| Geschlossen | -240.961 $ | – |
|
57
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| – | – |
-929
| Geschlossen | -208.003 $ | – |
|
|
HONA
58
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| – | – |
-929
| Geschlossen | -205.383 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Michael Brady & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Michael Brady & Co 58 Positionen im Wert von 110 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Michael Brady & Co für Q3 2026 weist 8 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 480.236 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Michael Brady & Co hat seine Position in Capital Group Municipal Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 339.694 $.
- Der größte Positionsabbau von Michael Brady & Co im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 480.236 $.
- Michael Brady & Co hat seine Position in Carrier Global im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.961 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Michael Brady & Co machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 110 Mio. $ aus.
- Michael Brady & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Michael Brady & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 110 Mio. $.
Auf Grundlage der von Michael Brady & Co für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .