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Michael Brady & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.1億
売買回転率
5.17%
推定1年リターン
10.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.01%
1年予想リターン
+10.96%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.1億
運用資産残高の伸び率
-$314万
(-2.8%)
資金フロー
-$152万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.66%
保有額
58
新規
–
買い増し
8
減少
19
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$34万 |
| 2 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$23.6万 |
| 3 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+$18.4万 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$8.83万 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$8.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$48万 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$37.2万 |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$30万 |
| 4 |
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
|
+$26.6万 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.56% |
| 2 | 資本財・サービス | 5.96% |
| 3 | 情報技術 | 5.52% |
| 4 | 生活必需品 | 2.43% |
| 5 | ヘルスケア | 2.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $23.2万 | 0.21% |
1,018
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
CSX Corp
CSX
$910億
| $23万 | 0.21% |
4,936
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
53
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $21.8万 | 0.2% |
3,027
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
L3Harris
LHX
$484億
| $21.5万 | 0.2% |
908
-60
| -6% | -$1.63万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Simon Property Group
SPG
$737億
| $20.1万 | 0.18% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
56
Carrier Global
CARR
$429億
| – | – |
-3,285
| 解消 | -$24.1万 | – |
|
57
Honeywell
HON
$697億
| – | – |
-929
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
|
HONA
58
Honeywell Aerospace
HONA
$485億
| – | – |
-929
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
類似するファンド
SM
Michael Brady & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Michael Brady & Coは$1.1億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$1.13億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Michael Brady & Coの2026年第3四半期の報告書には、8件増加しました、19件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はCapital Group Dividend Value ETFで、推定額は$48万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Michael Brady & Coは2026年第3四半期にCapital Group Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$34万でした。
- Michael Brady & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、推定$48万相当を減らしました。
- Michael Brady & Coは2026年第3四半期にCarrier Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Michael Brady & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.1億のポートフォリオの76%を占めています。
- Michael Brady & Coは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Michael Brady & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$1.1億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のMichael Brady & Coの 13F報告書 に基づいています。