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Michael Brady & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.1億
売買回転率
5.17%
推定1年リターン
10.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.01%
1年予想リターン
+10.96%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.1億
運用資産残高の伸び率
-$314万
(-2.8%)
資金フロー
-$152万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.66%
保有額
58
新規
–
買い増し
8
減少
19
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$34万 |
| 2 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$23.6万 |
| 3 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+$18.4万 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$8.83万 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$8.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$48万 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$37.2万 |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$30万 |
| 4 |
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
|
+$26.6万 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.56% |
| 2 | 資本財・サービス | 5.96% |
| 3 | 情報技術 | 5.52% |
| 4 | 生活必需品 | 2.43% |
| 5 | ヘルスケア | 2.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Union Pacific
UNP
$1740億
| $56.6万 | 0.51% |
2,080
-45
| -2% | -$1.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $56.4万 | 0.51% |
1,590
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $46万 | 0.42% |
5,449
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
29
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
$3.39億
| $45.1万 | 0.41% |
17,909
-10,500
| -37% | -$26.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Danaher
DHR
$1620億
| $44.3万 | 0.4% |
1,998
-272
| -12% | -$5.58万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $44.2万 | 0.4% |
4,250
-250
| -6% | -$2.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $43.9万 | 0.4% |
605
+25
| +4% | +$1.56万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
PepsiCo
PEP
$1850億
| $43.1万 | 0.39% |
3,401
-350
| -9% | -$4.82万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Emerson Electric
EMR
$901億
| $43.1万 | 0.39% |
2,778
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $42.8万 | 0.39% |
1,220
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
RTX Corp
RTX
$2578億
| $42.7万 | 0.39% |
2,300
-100
| -4% | -$2.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Trane Technologies
TT
$979億
| $41.6万 | 0.38% |
920
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
GE Aerospace
GE
$2964億
| $40.6万 | 0.37% |
1,301
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
American Express
AXP
$2115億
| $40.6万 | 0.37% |
1,335
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
TJX Companies
TJX
$1596億
| $37.7万 | 0.34% |
2,850
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
GE Vernova
GEV
$2171億
| $30.9万 | 0.28% |
325
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Caterpillar
CAT
$3158億
| $30.8万 | 0.28% |
380
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
General Dynamics
GD
$945億
| $30.7万 | 0.28% |
925
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Abbott
ABT
$1794億
| $30.3万 | 0.27% |
3,062
-16
| -0.5% | -$1,671 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $30.1万 | 0.27% |
2,119
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $28.5万 | 0.26% |
1,107
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $27.9万 | 0.25% |
1,716
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
48
Visa
V
$7658億
| $27.6万 | 0.25% |
768
-6
| -0.8% | -$2,193 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Analog Devices
ADI
$1895億
| $24.8万 | 0.23% |
625
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
McDonald's
MCD
$1758億
| $23.8万 | 0.22% |
1,032
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IWA
SM
Michael Brady & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Michael Brady & Coは$1.1億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$1.13億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Michael Brady & Coの2026年第3四半期の報告書には、8件増加しました、19件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はCapital Group Dividend Value ETFで、推定額は$48万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Michael Brady & Coは2026年第3四半期にCapital Group Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$34万でした。
- Michael Brady & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、推定$48万相当を減らしました。
- Michael Brady & Coは2026年第3四半期にCarrier Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Michael Brady & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.1億のポートフォリオの76%を占めています。
- Michael Brady & Coは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Michael Brady & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$1.1億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のMichael Brady & Coの 13F報告書 に基づいています。