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Michael Brady & Co 投資組合持股
AUM
US$1.1億
週轉率
5.17%
1年估算報酬率
10.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.01%
1年估算報酬率
+10.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.1億
AUM 成長
-US$314萬
(-2.8%)
資金流向
-US$152萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.66%
持股
58
新
–
增持
8
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$34萬 |
| 2 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$23.6萬 |
| 3 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+US$18.4萬 |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$8.83萬 |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$8.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$48萬 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$37.2萬 |
| 3 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$30萬 |
| 4 |
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
|
+US$26.6萬 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$24.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.56% |
| 2 | 工業 | 5.96% |
| 3 | 資訊科技 | 5.52% |
| 4 | 必需消費品 | 2.43% |
| 5 | 醫療保健 | 2.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$56.6萬 | 0.51% |
2,080
-45
| -2% | -US$1.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$56.4萬 | 0.51% |
1,590
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$46萬 | 0.42% |
5,449
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
29
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$3.89億
| US$45.1萬 | 0.41% |
17,909
-10,500
| -37% | -US$26.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Danaher
DHR
US$1639億
| US$44.3萬 | 0.4% |
1,998
-272
| -12% | -US$5.58萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$44.2萬 | 0.4% |
4,250
-250
| -6% | -US$2.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$43.9萬 | 0.4% |
605
+25
| +4% | +US$1.56萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$43.1萬 | 0.39% |
3,401
-350
| -9% | -US$4.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$43.1萬 | 0.39% |
2,778
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$42.8萬 | 0.39% |
1,220
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$42.7萬 | 0.39% |
2,300
-100
| -4% | -US$2.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$41.6萬 | 0.38% |
920
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$40.6萬 | 0.37% |
1,301
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
American Express
AXP
US$2150億
| US$40.6萬 | 0.37% |
1,335
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$37.7萬 | 0.34% |
2,850
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$30.9萬 | 0.28% |
325
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$30.8萬 | 0.28% |
380
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
General Dynamics
GD
US$982億
| US$30.7萬 | 0.28% |
925
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
Abbott
ABT
US$1880億
| US$30.3萬 | 0.27% |
3,062
-16
| -0.5% | -US$1,671 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$30.1萬 | 0.27% |
2,119
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$28.5萬 | 0.26% |
1,107
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$27.9萬 | 0.25% |
1,716
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
48
Visa
V
US$7944億
| US$27.6萬 | 0.25% |
768
-6
| -0.8% | -US$2,193 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$24.8萬 | 0.23% |
625
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
50
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$23.8萬 | 0.22% |
1,032
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Michael Brady & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Michael Brady & Co持有58個部位，管理資產為US$1.1億，較前一季的US$1.13億減少2.8%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Michael Brady & Co的2026年第3季申報資料顯示有增加8檔、減碼19檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Capital Group Dividend Value ETF，估計金額為US$48萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的80%，其次為工業和資訊科技。
- Michael Brady & Co在2026年第3季增持Capital Group Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$34萬。
- Michael Brady & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Capital Group Dividend Value ETF，估計減持了US$48萬。
- Michael Brady & Co於2026年第3季完全出清Carrier Global，估計賣出金額為US$24.1萬。
- 在2026年第3季，Michael Brady & Co的投資組合規模為US$1.1億，前十大持股占76%。
- Michael Brady & Co在2026年第3季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Michael Brady & Co的投資組合價值較前一季下跌2.8%，降至US$1.1億。
根據Michael Brady & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。