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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1576 |
1576
Kintegral Advisory
New York
| 1,27 Mrd. $ | +34,9 Mio. $ | +3 % | 5,15 % | 143 % | 238 | 3,78 % | 5,9 |
|
| 1577 |
1577
Heartwood Wealth Advisors
Richmond,
Virginia
| 1,27 Mrd. $ | -21,4 Mio. $ | -2 % | 1,39 % | 59,4 % | 232 | 6,03 % | 3,2 |
|
| 1578 |
1578
HCR Wealth Advisors
Los Angeles,
California
| 1,27 Mrd. $ | +149 Mio. $ | +13 % | 3,52 % | 107 % | 276 | 9,42 % | 4,4 |
|
| 1579 |
1579
Avestar Capital
New York
| 1,27 Mrd. $ | -530 Mio. $ | -30 % | 4,32 % | 112 % | 623 | 29,37 % | 2,5 |
|
| 1580 |
1580
HSG Holding
Na,
Hong Kong
| 1,26 Mrd. $ | +22,9 Mio. $ | +2 % | 4,27 % | 6,36 % | 21 | 9,52 % | 3,7 |
|
| 1581 |
1581
Caldwell Trust
Venice,
Florida
| 1,26 Mrd. $ | +27,7 Mio. $ | +2 % | 2,66 % | 97,5 % | 844 | 7,58 % | 4,6 |
|
| 1582 |
1582
WGI DM
Boston,
Massachusetts
| 1,26 Mrd. $ | +106 Mio. $ | +9 % | 4,1 % | – | 7 | 0 % | 1,1 |
|
| 1583 |
1583
RKL Wealth Management
Lancaster,
Pennsylvania
| 1,26 Mrd. $ | +7,5 Mio. $ | +0,6 % | 0,36 % | 76,8 % | 196 | 4,59 % | 5,5 |
|
| 1584 |
1584
Dundas Partners
Edinburgh,
United Kingdom
| 1,26 Mrd. $ | -122 Mio. $ | -9 % | 2,91 % | 102 % | 31 | 6,45 % | 5,7 |
|
| 1585 |
1585
Brigade Capital Management
New York
| 1,26 Mrd. $ | +725 Mio. $ | +136 % | 125 % | 234 % | 27 | 37,04 % | 0,4 |
|
| 1586 |
1586
Linden Thomas Advisory Services
Charlotte,
North Carolina
| 1,26 Mrd. $ | +19,2 Mio. $ | +2 % | 3,74 % | 149 % | 569 | 7,73 % | 2,5 |
|
| 1587 |
1587
Royal Fund Management
Lady Lake,
Florida
| 1,26 Mrd. $ | +55,4 Mio. $ | +5 % | 2,22 % | 103 % | 311 | 14,47 % | 3,5 |
|
| 1588 |
1588
Cooper Financial Group
Irvine,
California
| 1,26 Mrd. $ | +49,4 Mio. $ | +4 % | 2,08 % | 87,2 % | 484 | 13,84 % | 2,8 |
|
| 1589 |
1589
Northside Capital Management
Hood River,
Oregon
| 1,25 Mrd. $ | +32,2 Mio. $ | +3 % | 1,84 % | 99,6 % | 195 | 10,77 % | 4 |
|
| 1590 |
1590
Rockbridge Investment Management
Syracuse,
New York
| 1,25 Mrd. $ | +17,6 Mio. $ | +1 % | 0,99 % | 43 % | 150 | 6,67 % | 4,3 |
|
| 1591 |
1591
Spartan Wealth Advisory Services LLC
Bingham Farms,
Michigan
| 1,25 Mrd. $ | +26,3 Mio. $ | +2 % | 4,73 % | – | 340 | 14,71 % | 0,4 |
|
| 1592 |
1592
Wealth Alliance
Mellville,
New York
| 1,25 Mrd. $ | +52,2 Mio. $ | +4 % | 2,41 % | 86,9 % | 621 | 16,1 % | 3,3 |
|
| 1593 |
1593
Wilkinson Global Asset Management
New York
| 1,25 Mrd. $ | -11,6 Mio. $ | -0,9 % | 4,65 % | 96,8 % | 64 | 4,69 % | 4,1 |
|
| 1594 |
1594
Allen Capital Group
Grand Island,
Nebraska
| 1,25 Mrd. $ | +18,9 Mio. $ | +2 % | 1,2 % | 62,8 % | 338 | 12,13 % | 2,3 |
|
| 1595 |
1595
Octavia Wealth Advisors
Cincinnati,
Ohio
| 1,25 Mrd. $ | +88,4 Mio. $ | +8 % | 1,03 % | 76,4 % | 267 | 16,1 % | 3,2 |
|
| 1596 |
TCOT
1596
Trust Company of Toledo
Holland,
Ohio
| 1,25 Mrd. $ | +44,1 Mio. $ | +4 % | 4,5 % | 109 % | 890 | 14,61 % | 3,2 |
|
| 1597 |
1597
Woodstock Corp
Boston,
Massachusetts
| 1,24 Mrd. $ | +40,5 Mio. $ | +3 % | 5,42 % | 115 % | 169 | 8,88 % | 8,7 |
|
| 1598 |
1598
Blueprint Investment Partners
Greensboro,
North Carolina
| 1,24 Mrd. $ | +44,5 Mio. $ | +4 % | 0,8 % | 91,9 % | 186 | 23,66 % | 1,4 |
|
| 1599 |
1599
Shepherd Financial Partners
Winchester,
Massachusetts
| 1,24 Mrd. $ | +26,9 Mio. $ | +2 % | 1,89 % | 88,4 % | 273 | 13,92 % | 4,2 |
|
| 1600 |
1600
Baskin Financial Services
Toronto,
Ontario, Canada
| 1,24 Mrd. $ | -29,7 Mio. $ | -2 % | 1,76 % | 69,1 % | 58 | 6,9 % | 5,8 |
|