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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 |
1501
DT Investment Partners
Chadds Ford,
Pennsylvania
| 1,37 Mrd. $ | +29,6 Mio. $ | +2 % | 0,85 % | 64,3 % | 532 | 8,46 % | 3,8 |
|
| 1502 |
1502
Scheer Rowlett & Associates Investment Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 1,37 Mrd. $ | -22,8 Mio. $ | -2 % | 0,84 % | 85,4 % | 32 | 18,75 % | 7 |
|
| 1503 |
1503
Clark Asset Management
Stratham,
New Hampshire
| 1,36 Mrd. $ | +88,9 Mio. $ | +7 % | 0,11 % | 51,8 % | 319 | 14,11 % | 1,6 |
|
| 1504 |
1504
Strategic Wealth Partners
Independence,
Ohio
| 1,36 Mrd. $ | -253 Mio. $ | -16 % | 0,08 % | – | 1.545 | 33,14 % | 1,9 |
|
| 1505 |
1505
QV Investors
Calgary,
Alberta, Canada
| 1,36 Mrd. $ | +63,1 Mio. $ | +5 % | 1,27 % | 68,3 % | 72 | 6,94 % | 4,4 |
|
| 1506 |
1506
Wescott Financial Advisory Group
Philadelphia,
Pennsylvania
| 1,36 Mrd. $ | +69,8 Mio. $ | +5 % | 0,03 % | 61,1 % | 213 | 11,74 % | 3,4 |
|
| 1507 |
1507
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Wormleysburg,
Pennsylvania
| 1,36 Mrd. $ | +37,9 Mio. $ | +3 % | 0,09 % | – | 296 | 14,19 % | 1,3 |
|
| 1508 |
1508
Silver Oak Securities
Jackson,
Tennessee
| 1,36 Mrd. $ | -291 Mio. $ | -18 % | 0,83 % | 80,2 % | 901 | 17,2 % | 2 |
|
| 1509 |
1509
Numerai
San Francisco,
California
| 1,36 Mrd. $ | +132 Mio. $ | +11 % | 1,69 % | 61 % | 933 | 60,02 % | 0,4 |
|
| 1510 |
1510
Leith Wheeler Investment Counsel
Vancouver,
British Columbia, Canada
| 1,35 Mrd. $ | +38,4 Mio. $ | +3 % | 3,36 % | 65,1 % | 103 | 19,42 % | 2,3 |
|
| 1511 |
1511
Intrust Bank
Wichita,
Kansas
| 1,35 Mrd. $ | -890.992 $ | -0,1 % | 2,38 % | 113 % | 438 | 10,27 % | 6,4 |
|
| 1512 |
1512
True North Advisors
Dallas,
Texas
| 1,35 Mrd. $ | +306 Mio. $ | +29 % | 0,1 % | 82,9 % | 338 | 24,56 % | 1,9 |
|
| 1513 |
1513
Convergence Investment Partners
Palm Beach Gardens,
Florida
| 1,35 Mrd. $ | +292 Mio. $ | +28 % | 5,75 % | 304 % | 291 | 37,46 % | 3,2 |
|
| 1514 |
1514
MMBG Investment Advisors
Miami,
Florida
| 1,35 Mrd. $ | +83,6 Mio. $ | +7 % | 6,32 % | 133 % | 192 | 14,58 % | 3,2 |
|
| 1515 |
GPCM
1515
Greenbrier Partners Capital Management
Dallas,
Texas
| 1,35 Mrd. $ | +10,3 Mio. $ | +0,8 % | 9,24 % | 119 % | 12 | 8,33 % | 9,8 |
|
| 1516 |
1516
Journey Advisory Group
Covington,
Kentucky
| 1,34 Mrd. $ | +34,9 Mio. $ | +3 % | 2,36 % | 74,9 % | 293 | 8,53 % | 3,2 |
|
| 1517 |
1517
Landscape Capital Management
Englewood,
New Jersey
| 1,34 Mrd. $ | -200 Mio. $ | -13 % | 1,5 % | 98,2 % | 885 | 63,5 % | 0,4 |
|
| 1518 |
1518
Condor Capital Management
Martinsville,
New Jersey
| 1,34 Mrd. $ | +6,52 Mio. $ | +0,5 % | 0,78 % | 64,8 % | 177 | 4,52 % | 6,1 |
|
| 1519 |
1519
McDaniel Terry & Co
Austin,
Texas
| 1,34 Mrd. $ | +58,7 Mio. $ | +5 % | 6,97 % | 76,6 % | 83 | 4,82 % | 7,5 |
|
| 1520 |
1520
Anchor Investment Management
Columbia,
South Carolina
| 1,34 Mrd. $ | +8,21 Mio. $ | +0,6 % | 2,01 % | 83,7 % | 1.277 | 8,54 % | 5,3 |
|
| 1521 |
1521
Applied Finance Capital Management
San Juan,
Puerto Rico
| 1,34 Mrd. $ | -5,28 Mio. $ | -0,4 % | 6,32 % | 106 % | 247 | 21,05 % | 1,8 |
|
| 1522 |
1522
Trust Point Inc
La Crosse,
Wisconsin
| 1,33 Mrd. $ | +157 Mio. $ | +13 % | 2,08 % | 82,6 % | 549 | 22,22 % | 1,7 |
|
| 1523 |
1523
Tortoise Investment Management
White Plains,
New York
| 1,33 Mrd. $ | -8,33 Mio. $ | -0,6 % | 1,41 % | 43,8 % | 268 | 7,84 % | 7 |
|
| 1524 |
1524
Richard C. Young & Co
Newport,
Rhode Island
| 1,33 Mrd. $ | -24,2 Mio. $ | -2 % | 2,37 % | 152 % | 102 | 5,88 % | 4,8 |
|
| 1525 |
CA
1525
Cullinan Associates
Louisville,
Kentucky
| 1,33 Mrd. $ | +9,6 Mio. $ | +0,7 % | 3,65 % | 120 % | 215 | 7,44 % | 7,3 |
|