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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 |
1451
Value Partners Investments
Winnipeg,
Manitoba, Canada
| 1,44 Mrd. $ | +9,8 Mio. $ | +0,7 % | 7,18 % | 50,7 % | 107 | 6,54 % | 3 |
|
| 1452 |
1452
Summit Financial Strategies
Columbus,
Ohio
| 1,44 Mrd. $ | +17,6 Mio. $ | +1 % | 1,64 % | 59,4 % | 180 | 12,22 % | 4,5 |
|
| 1453 |
1453
Washington Trust Bank
Spokane,
Washington
| 1,44 Mrd. $ | +10,6 Mio. $ | +0,7 % | 2,67 % | 89,9 % | 218 | 10,09 % | 6,3 |
|
| 1454 |
1454
DLD Asset Management
New York
| 1,44 Mrd. $ | -72,2 Mio. $ | -5 % | 0,14 % | 10,1 % | 575 | 41,91 % | 0,4 |
|
| 1455 |
1455
Stack Financial Management
Whitefish,
Montana
| 1,44 Mrd. $ | +157 Mio. $ | +12 % | 5,13 % | 70 % | 56 | 8,93 % | 5,5 |
|
| 1456 |
1456
Nilsine Partners
Greenwood Village,
Colorado
| 1,44 Mrd. $ | -9,03 Mio. $ | -0,6 % | 1,96 % | 128 % | 497 | 21,93 % | 2 |
|
| 1457 |
1457
Penobscot Investment Management
Boston,
Massachusetts
| 1,44 Mrd. $ | -18,7 Mio. $ | -1 % | 2,01 % | 114 % | 335 | 9,85 % | 6,2 |
|
| 1458 |
1458
Hodges Capital Management
Dallas,
Texas
| 1,44 Mrd. $ | -74,2 Mio. $ | -5 % | 4,07 % | 187 % | 247 | 18,22 % | 3,2 |
|
| 1459 |
1459
Philadelphia Trust Company
Philadelphia,
Pennsylvania
| 1,44 Mrd. $ | -122 Mio. $ | -8 % | 3,02 % | 173 % | 280 | 10,36 % | 5,5 |
|
| 1460 |
1460
Baring Fintech Manager Holding
Castel,
Guernsey
| 1,43 Mrd. $ | -17,1 Mio. $ | -1 % | 8,56 % | – | 1 | 0 % | 1,8 |
|
| 1461 |
1461
Fort Point Capital Partners
San Francisco,
California
| 1,43 Mrd. $ | -8,84 Mio. $ | -0,6 % | 0,37 % | 66,6 % | 266 | 10,9 % | 4 |
|
| 1462 |
1462
HoldCo Asset Management
Fort Lauderdale,
Florida
| 1,43 Mrd. $ | -127 Mio. $ | -8 % | 8,16 % | – | 30 | 3,33 % | 2,8 |
|
| 1463 |
1463
Retirement Investment Advisors
Oklahoma City,
Oklahoma
| 1,43 Mrd. $ | +25,6 Mio. $ | +2 % | 0,74 % | – | 69 | 8,7 % | 2,6 |
|
| 1464 |
1464
Edgemoor Investment Advisors
Bethesda,
Maryland
| 1,43 Mrd. $ | -37,7 Mio. $ | -3 % | 0,66 % | 117 % | 255 | 30,2 % | 4,4 |
|
| 1465 |
1465
SG Capital Management
Chicago,
Illinois
| 1,42 Mrd. $ | +212 Mio. $ | +18 % | 8,76 % | 175 % | 116 | 57,76 % | 0,3 |
|
| 1466 |
1466
Danmarks Nationalbank
Copenhagen O,
| 1,42 Mrd. $ | -30,2 Mio. $ | -2 % | 3,06 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 1467 |
1467
Novare Capital Management
Charlotte,
North Carolina
| 1,42 Mrd. $ | +13,4 Mio. $ | +1 % | 3,11 % | 87,5 % | 222 | 9,91 % | 4,8 |
|
| 1468 |
1468
Unison Advisors
Washington,
District of Columbia
| 1,42 Mrd. $ | -12,3 Mio. $ | -0,9 % | 0,29 % | 57,8 % | 173 | 1,16 % | 3,9 |
|
| 1469 |
1469
Levin Capital Strategies
New York
| 1,42 Mrd. $ | -68,8 Mio. $ | -5 % | 0,68 % | 91,9 % | 301 | 31,89 % | 3,9 |
|
| 1470 |
1470
Hemenway Trust Hemenway Trust
Salem,
New Hampshire
| 1,42 Mrd. $ | -9,6 Mio. $ | -0,7 % | 3,39 % | 101 % | 138 | 5,8 % | 6,9 |
|
| 1471 |
1471
AWM Capital
Phoenix,
Arizona
| 1,42 Mrd. $ | +172 Mio. $ | +14 % | 0,23 % | 51,1 % | 129 | 6,98 % | 2,7 |
|
| 1472 |
1472
Tompkins Financial
Ithaca,
New York
| 1,42 Mrd. $ | -9,08 Mio. $ | -0,6 % | 2,08 % | 84,4 % | 578 | 8,65 % | 5,6 |
|
| 1473 |
1473
Weatherly Asset Management
Del Mar,
California
| 1,42 Mrd. $ | +11,5 Mio. $ | +0,8 % | 2,77 % | 116 % | 198 | 10,1 % | 7,9 |
|
| 1474 |
1474
Spider Management Company
Richmond,
Virginia
| 1,41 Mrd. $ | -197 Mio. $ | -12 % | 1,26 % | 70,7 % | 7 | 0 % | 0,7 |
|
| 1475 |
1475
Lockheed Martin Investment Management
Bethesda,
Maryland
| 1,41 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -44 % | 1,43 % | 104 % | 119 | 27,73 % | 4,8 |
|