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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 |
1426
Harbor Investment Advisory
Lutherville,
Maryland
| 1,47 Mrd. $ | +37 Mio. $ | +3 % | 2,29 % | 97,5 % | 1.470 | 12,79 % | 3,7 |
|
| 1427 |
OHIF
1427
Oriental Harbor Investment Fund
Hong Kong
| 1,47 Mrd. $ | -181 Mio. $ | -11 % | 2,04 % | – | 15 | 26,67 % | 0,8 |
|
| 1428 |
1428
NBC Securities
Birmingham,
Alabama
| 1,47 Mrd. $ | -8,38 Mio. $ | -0,6 % | 0,35 % | 93,1 % | 2.588 | 10,66 % | 1,8 |
|
| 1429 |
1429
NBT Bank
Norwich,
New York
| 1,47 Mrd. $ | -43,6 Mio. $ | -3 % | 2,36 % | 77 % | 1.078 | 47,87 % | 4,9 |
|
| 1430 |
1430
GuardCap Asset Management
London,
United Kingdom
| 1,47 Mrd. $ | +58,7 Mio. $ | +4 % | 15,3 % | 39,2 % | 20 | 15 % | 6 |
|
| 1431 |
1431
BOK Financial Private Wealth
Denver,
Colorado
| 1,46 Mrd. $ | -485 Mio. $ | -25 % | 0,59 % | 68,8 % | 796 | 47,74 % | 4,2 |
|
| 1432 |
1432
Gilead Sciences
Foster City,
California
| 1,46 Mrd. $ | -185 Mio. $ | -11 % | 11 % | – | 5 | 0 % | 1,8 |
|
| 1433 |
1433
UNICOM Systems
Las Vegas,
Nevada
| 1,46 Mrd. $ | -68,8 Mio. $ | -4 % | 0,89 % | – | 40 | 5 % | 0,9 |
|
| 1434 |
1434
Shapiro Capital Management
Atlanta,
Georgia
| 1,46 Mrd. $ | -187 Mio. $ | -11 % | 4,75 % | 45,3 % | 53 | 9,43 % | 3,1 |
|
| 1435 |
1435
ProVise Management Group
Clearwater,
Florida
| 1,46 Mrd. $ | -30,9 Mio. $ | -2 % | 1,73 % | 74,6 % | 290 | 19,66 % | 7,8 |
|
| 1436 |
1436
Weitz Investment Management
Omaha,
Nebraska
| 1,46 Mrd. $ | +16,2 Mio. $ | +1 % | 4,53 % | 44,8 % | 52 | 11,54 % | 6,1 |
|
| 1437 |
1437
PKO Investment Management Joint-Stock
Warsaw,
Poland
| 1,46 Mrd. $ | +83,9 Mio. $ | +6 % | 4,93 % | 145 % | 240 | 9,58 % | 3,6 |
|
| 1438 |
1438
Traphagen Investment Advisors
Oradell,
New Jersey
| 1,46 Mrd. $ | +60,5 Mio. $ | +4 % | 2,48 % | 65,8 % | 236 | 10,59 % | 3,5 |
|
| 1439 |
1439
Passaic Partners
Newark,
New Jersey
| 1,46 Mrd. $ | +102 Mio. $ | +8 % | 0,03 % | 60,1 % | 18 | 5,56 % | 1,8 |
|
| 1440 |
1440
Diversified Portfolios Inc
Bloomfield Hills,
Michigan
| 1,46 Mrd. $ | +79 Mio. $ | +6 % | 1,54 % | 40,2 % | 219 | 11,42 % | 3,6 |
|
| 1441 |
1441
United Asset Strategies
Garden City,
New York
| 1,46 Mrd. $ | +42,7 Mio. $ | +3 % | 4,98 % | 111 % | 278 | 10,79 % | 4,4 |
|
| 1442 |
1442
Amplius Wealth Advisors
Blue Bell,
Pennsylvania
| 1,46 Mrd. $ | +92,5 Mio. $ | +7 % | 0,16 % | 58 % | 237 | 16,46 % | 2,6 |
|
| 1443 |
1443
Blue Grotto Capital
Atlanta,
Georgia
| 1,46 Mrd. $ | +257 Mio. $ | +21 % | 1,4 % | 296 % | 36 | 41,67 % | 0,7 |
|
| 1444 |
1444
SVB Wealth
Boston,
Massachusetts
| 1,45 Mrd. $ | -133 Mio. $ | -8 % | 3,26 % | 177 % | 396 | 12,37 % | 1,4 |
|
| 1445 |
1445
One Day In July LLC
Burlington,
Vermont
| 1,45 Mrd. $ | +14,5 Mio. $ | +1 % | 1,34 % | 48,2 % | 172 | 9,3 % | 3,4 |
|
| 1446 |
1446
Sovran Advisors
San Diego,
California
| 1,45 Mrd. $ | +110 Mio. $ | +8 % | 1,53 % | – | 678 | 15,93 % | 1,2 |
|
| 1447 |
1447
North of South Capital
London,
United Kingdom
| 1,45 Mrd. $ | +92,7 Mio. $ | +7 % | 1,68 % | – | 31 | 22,58 % | 1,2 |
|
| 1448 |
1448
Colonial Trust Advisors
Spartanburg,
South Carolina
| 1,45 Mrd. $ | +13,7 Mio. $ | +1 % | 2,88 % | 90,7 % | 900 | 15,33 % | 3,4 |
|
| 1449 |
1449
Emerald Investment Advisers
Leola,
Pennsylvania
| 1,45 Mrd. $ | -53,5 Mio. $ | -4 % | 1,45 % | – | 300 | 19,67 % | 0,4 |
|
| 1450 |
1450
Cardiff Park Advisors
Carlsbad,
California
| 1,45 Mrd. $ | +156 Mio. $ | +12 % | 3,48 % | 99,7 % | 411 | 17,03 % | 3,2 |
|