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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 |
4751
Wealth Science Advisors
Alpharetta,
Georgia
| 238 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +6 % | 0,01 % | – | 98 | 19,39 % | 0,6 |
|
| 4752 |
4752
Truxt Investmentos
Rio De Janeiro,
Brazil
| 238 Mio. $ | +151 Mio. $ | +174 % | 2,33 % | – | 34 | 85,29 % | 0,1 |
|
| 4753 |
4753
Collaborative Wealth Management
Lake Mary,
Florida
| 238 Mio. $ | -909.302 $ | -0,4 % | 0,47 % | 46,6 % | 183 | 12,57 % | 3,3 |
|
| 4754 |
EV
4754
EJMK Ventures
Itasca,
Illinois
| 237 Mio. $ | +17 Mio. $ | +8 % | 1,75 % | – | 185 | 18,38 % | 0,6 |
|
| 4755 |
4755
Ardent Capital Management
Cincinnati,
Ohio
| 237 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | -1 % | 3,06 % | 87,2 % | 49 | 38,78 % | 3 |
|
| 4756 |
4756
Ironwood Wealth Management (West Virginia)
Hurricane,
West Virginia
| 237 Mio. $ | +521.425 $ | +0,2 % | 0,08 % | 38,1 % | 29 | 27,59 % | 3,4 |
|
| 4757 |
4757
Smallwood Wealth Investment Management
Red Bank,
New Jersey
| 237 Mio. $ | +7,94 Mio. $ | +3 % | 2,38 % | 78 % | 709 | 39,92 % | 1,3 |
|
| 4758 |
4758
GPM Growth Investors
Bloomfield Hills,
Michigan
| 237 Mio. $ | -2,78 Mio. $ | -1 % | 3,19 % | – | 44 | 4,55 % | 3,7 |
|
| 4759 |
AIFS
4759
A&I Financial Services
Lone Tree,
Colorado
| 237 Mio. $ | +6,9 Mio. $ | +3 % | 1,12 % | – | 83 | 16,87 % | 1,9 |
|
| 4760 |
4760
HS Management Partners
New York
| 236 Mio. $ | -54,6 Mio. $ | -19 % | 2,02 % | 36,2 % | 25 | 16 % | 4,1 |
|
| 4761 |
BOCM
4761
Bontempo Ohly Capital Management
Bethesda,
Maryland
| 236 Mio. $ | +1,59 Mio. $ | +0,7 % | 2,21 % | 58,8 % | 33 | 0 % | 4,7 |
|
| 4762 |
4762
Braeburn Wealth Management
Muskegon,
Michigan
| 236 Mio. $ | +3,4 Mio. $ | +1 % | 2,45 % | – | 122 | 38,52 % | 0,5 |
|
| 4763 |
4763
Trail Ridge Investment Advisors
Fort Collins,
Colorado
| 236 Mio. $ | -430.514 $ | -0,2 % | 1,5 % | 83,9 % | 100 | 11 % | 3,4 |
|
| 4764 |
4764
Signature Resources Capital Management
Newport Beach,
California
| 236 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -7 % | 0,81 % | 67,8 % | 1.001 | 37,46 % | 1,2 |
|
| 4765 |
CWMGP
4765
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania)
Clarks Green,
Pennsylvania
| 236 Mio. $ | -47,5 Mio. $ | -17 % | 1,51 % | 85,4 % | 108 | 38,89 % | 2,4 |
|
| 4766 |
4766
PFG Private Wealth Management
Lutz,
Florida
| 236 Mio. $ | +5,31 Mio. $ | +2 % | 0,44 % | 52,6 % | 84 | 25 % | 1,7 |
|
| 4767 |
SPAS
4767
Spectrum Planning & Advisory Services
San Diego,
California
| 236 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +6 % | 0,69 % | – | 142 | 18,31 % | 1,7 |
|
| 4768 |
CCM
4768
Conway Capital Management
Burbank,
California
| 236 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +5 % | 6,43 % | 164 % | 44 | 20,45 % | 3,7 |
|
| 4769 |
4769
Panoramic Capital Partners
Lake Oswego,
Oregon
| 236 Mio. $ | +24,3 Mio. $ | +11 % | 1,46 % | – | 84 | 22,62 % | 1,1 |
|
| 4770 |
4770
BlueDoor Private Wealth
Beverly,
Massachusetts
| 236 Mio. $ | -1,75 Mio. $ | -0,7 % | 1,16 % | – | 171 | 8,77 % | 0,7 |
|
| 4771 |
RCS
4771
R2 Capital Strategies
Lincoln,
Nebraska
| 236 Mio. $ | +15 Mio. $ | +7 % | 3,82 % | – | 118 | 5,93 % | 0,2 |
|
| 4772 |
FG
4772
Franchise GP
Grand Cayman,
| 236 Mio. $ | +20,4 Mio. $ | +9 % | 7,66 % | – | 48 | 31,25 % | 0,5 |
|
| 4773 |
4773
LCM Capital Management
Chicago,
Illinois
| 235 Mio. $ | +5,36 Mio. $ | +2 % | 4,98 % | 128 % | 136 | 13,24 % | 3,5 |
|
| 4774 |
4774
PTM Wealth Management
North Wales,
United States
| 235 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +6 % | 1,19 % | – | 63 | 4,76 % | 1,2 |
|
| 4775 |
4775
Arbiter Partners Capital Management
New York
| 235 Mio. $ | +38,4 Mio. $ | +20 % | 50,8 % | 630 % | 47 | 6,38 % | 2,7 |
|