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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3826 |
3826
Redmond Asset Management
Henrico,
Virginia
| 338 Mio. $ | -62,6 Mio. $ | -16 % | 0,55 % | 68,2 % | 203 | 10,34 % | 5 |
|
| 3827 |
3827
Haverford Financial Services
Radnor,
Pennsylvania
| 338 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | -0,4 % | 5,91 % | 75,9 % | 51 | 5,88 % | 6,1 |
|
| 3828 |
FP
3828
FFG Partners
Fort Lauderdale,
Florida
| 338 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -4 % | 2,3 % | 277 % | 57 | 38,6 % | 0,9 |
|
| 3829 |
3829
IronBridge Private Wealth
Austin,
Texas
| 338 Mio. $ | +33,2 Mio. $ | +11 % | 9,38 % | 143 % | 58 | 36,21 % | 1,8 |
|
| 3830 |
3830
Red Lighthouse Investment Management
New York
| 338 Mio. $ | +1,97 Mio. $ | +0,6 % | 1,4 % | 71,1 % | 86 | 2,33 % | 2,3 |
|
| 3831 |
3831
Aikya Investment Management
London,
United Kingdom
| 337 Mio. $ | -3,17 Mio. $ | -0,9 % | 5,92 % | 11,1 % | 5 | 0 % | 2 |
|
| 3832 |
3832
Passive Capital Management
Baltimore,
Maryland
| 337 Mio. $ | +17,3 Mio. $ | +5 % | 1,81 % | 41 % | 118 | 25,42 % | 2,3 |
|
| 3833 |
3833
PFW Advisors
Atlanta,
Georgia
| 337 Mio. $ | -6,26 Mio. $ | -2 % | 0,21 % | – | 135 | 17,78 % | 4,7 |
|
| 3834 |
3834
L.K. Benson & Company
Baltimore,
Maryland
| 337 Mio. $ | +5,16 Mio. $ | +2 % | 3,61 % | – | 125 | 13,6 % | 1,4 |
|
| 3835 |
3835
Investment Research & Advisory Group
Atlanta,
Georgia
| 337 Mio. $ | +12,7 Mio. $ | +4 % | 5,35 % | 105 % | 352 | 16,76 % | 2,8 |
|
| 3836 |
3836
Sovereign Investment Advisors
Phoenix,
Arizona
| 337 Mio. $ | -196 Mio. $ | -37 % | 1,09 % | 46,6 % | 119 | 13,45 % | 1,6 |
|
| 3837 |
3837
Cliffwater
Marina Del Rey,
California
| 337 Mio. $ | -65,1 Mio. $ | -16 % | 0,9 % | 28,7 % | 24 | 25 % | 5 |
|
| 3838 |
3838
NKCFO LLC
Geneva,
Illinois
| 337 Mio. $ | +6,36 Mio. $ | +2 % | 8,78 % | 237 % | 117 | 47,86 % | 1,1 |
|
| 3839 |
3839
Empirical Capital Management
Hendersonville,
Tennessee
| 336 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -8 % | 1,33 % | 205 % | 34 | 47,06 % | 1,7 |
|
| 3840 |
3840
Triton Wealth Management
Sun City,
Arizona
| 336 Mio. $ | +10,8 Mio. $ | +3 % | 2,1 % | – | 149 | 20,13 % | 2,7 |
|
| 3841 |
LWMM
3841
Legacy Wealth Management (Mississippi)
Ridgeland,
Mississippi
| 336 Mio. $ | -53,3 Mio. $ | -14 % | 4,47 % | 105 % | 132 | 19,7 % | 2,9 |
|
| 3842 |
3842
Corbyn Investment Management
Lutherville,
Maryland
| 336 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -3 % | 4,95 % | 71 % | 68 | 4,41 % | 5,6 |
|
| 3843 |
3843
United Airlines Holdings
Chicago,
Illinois
| 336 Mio. $ | -49,1 Mio. $ | -13 % | 12,6 % | – | 4 | 0 % | 0,6 |
|
| 3844 |
3844
Nicollet Investment Management
Minneapolis,
Minnesota
| 336 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +4 % | 8,91 % | 104 % | 81 | 9,88 % | 5,2 |
|
| 3845 |
3845
Intrepid Financial Planning Group
Carmel,
Indiana
| 336 Mio. $ | +41,8 Mio. $ | +14 % | 1,24 % | 100 % | 141 | 9,22 % | 2,6 |
|
| 3846 |
3846
Tieton Capital Management
Yakima,
Washington
| 336 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -3 % | 4,63 % | 155 % | 37 | 5,41 % | 5,7 |
|
| 3847 |
3847
United Community Bank
Greenville,
South Carolina
| 336 Mio. $ | +12,5 Mio. $ | +4 % | 1,42 % | 72,7 % | 595 | 16,64 % | 2,3 |
|
| 3848 |
3848
HF Advisory Group
Annapolis,
Maryland
| 336 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +4 % | 2,33 % | 73,2 % | 175 | 4,57 % | 3 |
|
| 3849 |
3849
Core Wealth Management
Jupiter,
Florida
| 336 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -6 % | 1,42 % | 44,5 % | 44 | 31,82 % | 2,5 |
|
| 3850 |
3850
GSI Capital Advisors
Newport Beach,
California
| 335 Mio. $ | +123 Mio. $ | +58 % | 5,88 % | 41,1 % | 35 | 28,57 % | 2,2 |
|