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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 |
3501
Penobscot Wealth Management
Portland,
Maine
| 388 Mio. $ | +13,9 Mio. $ | +4 % | 0,49 % | 56,7 % | 121 | 4,13 % | 2,5 |
|
| 3502 |
3502
Advanced Asset Management Advisors
Dublin,
Ohio
| 387 Mio. $ | +7,37 Mio. $ | +2 % | 2,92 % | 93,6 % | 89 | 5,62 % | 5,4 |
|
| 3503 |
3503
Hazlett, Burt & Watson
Wheeling,
West Virginia
| 387 Mio. $ | +10,7 Mio. $ | +3 % | 1,96 % | 108 % | 959 | 10,11 % | 2,8 |
|
| 3504 |
3504
Stolper & Co
Tulsa,
Oklahoma
| 387 Mio. $ | -89.000 $ | -0 % | 1,9 % | 77,1 % | 92 | 3,26 % | 4,7 |
|
| 3505 |
3505
Colonial River Investments
Midlothian,
Virginia
| 387 Mio. $ | +35,7 Mio. $ | +10 % | 2,04 % | 156 % | 278 | 16,91 % | 2,1 |
|
| 3506 |
3506
Shoker Investment Counsel
Oxford,
Ohio
| 387 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -3 % | 0,03 % | 88,9 % | 116 | 3,45 % | 6,4 |
|
| 3507 |
3507
One William Street Capital Management
New York
| 387 Mio. $ | +144 Mio. $ | +59 % | 11,1 % | 47,6 % | 17 | 23,53 % | 0,5 |
|
| 3508 |
3508
Cherrydale Wealth Management
Hoboken,
New Jersey
| 386 Mio. $ | +3,71 Mio. $ | +1 % | 1,21 % | 80,8 % | 87 | 9,2 % | 2,6 |
|
| 3509 |
3509
Presidio Capital Management
San Diego,
California
| 386 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -4 % | 1,61 % | 56,8 % | 94 | 21,28 % | 2,1 |
|
| 3510 |
3510
Whelan Financial
Fresno,
California
| 386 Mio. $ | +18,6 Mio. $ | +5 % | 0,18 % | 64,6 % | 108 | 8,33 % | 1,9 |
|
| 3511 |
3511
Pensioenfonds Rail & OV
Utrecht,
Netherlands
| 386 Mio. $ | – | – | 6,06 % | – | 44 | – | 4,4 |
|
| 3512 |
3512
TFR Capital
Plano,
Texas
| 385 Mio. $ | +30 Mio. $ | +8 % | 2,92 % | – | 171 | 5,26 % | 1,4 |
|
| 3513 |
3513
Oak Family Advisors
Chicago,
Illinois
| 385 Mio. $ | -6,44 Mio. $ | -2 % | 3,29 % | 81,9 % | 124 | 23,39 % | 2,7 |
|
| 3514 |
3514
Spinecap SAS
Paris,
France
| 385 Mio. $ | +49,9 Mio. $ | +15 % | 9,93 % | – | 16 | 0 % | 1,2 |
|
| 3515 |
3515
Fire Capital Management
San Francisco,
California
| 384 Mio. $ | +139 Mio. $ | +56 % | 2,89 % | – | 156 | 26,28 % | 1 |
|
| 3516 |
3516
Sunflower Bank
Dallas,
Texas
| 384 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | -8 % | 0,17 % | 46,2 % | 171 | 21,05 % | 3,7 |
|
| 3517 |
3517
Payne Capital Management
New York
| 384 Mio. $ | +9,09 Mio. $ | +2 % | 0,1 % | – | 94 | 11,7 % | 1,3 |
|
| 3518 |
3518
Cornell Pochily Investment Advisors
Ithaca,
New York
| 384 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +3 % | 3,87 % | 97 % | 195 | 5,64 % | 5,2 |
|
| 3519 |
3519
Vista Investment Partners
Oklahoma City,
Oklahoma
| 384 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | -3 % | 3,51 % | 112 % | 187 | 19,25 % | 1,8 |
|
| 3520 |
3520
Sara-Bay Financial
Sarasota,
Florida
| 384 Mio. $ | +8,11 Mio. $ | +2 % | 3,65 % | 233 % | 96 | 16,67 % | 2,9 |
|
| 3521 |
3521
WBI Investments
Red Bank,
New Jersey
| 384 Mio. $ | -20 Mio. $ | -5 % | 4,3 % | 105 % | 368 | 45,38 % | 0,8 |
|
| 3522 |
3522
Reliant Wealth Planning
Louisville,
Kentucky
| 383 Mio. $ | +19,4 Mio. $ | +5 % | 1,77 % | 46,6 % | 61 | 13,11 % | 1,6 |
|
| 3523 |
3523
Demars Financial Group
Spokane Valley,
Washington
| 383 Mio. $ | +21,7 Mio. $ | +6 % | 2,78 % | 69,1 % | 127 | 16,54 % | 2,2 |
|
| 3524 |
3524
OFS Enterprise
Kearney,
Nebraska
| 382 Mio. $ | -9,32 Mio. $ | -2 % | 1,73 % | – | 110 | 9,09 % | 0,5 |
|
| 3525 |
3525
Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo)
Skopje,
| 382 Mio. $ | +7,25 Mio. $ | +2 % | 3,52 % | – | 27 | 0 % | 0,9 |
|