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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3426 |
3426
Northern Lights Advisors
Seattle,
Washington
| 192 Mio. $ | +8,17 Mio. $ | +4 % | 3,64 % | – | 80 | 17,5 % | 0,6 |
|
| 3427 |
3427
Hibernia Wealth Partners
Baton Rouge,
Louisiana
| 192 Mio. $ | +7,16 Mio. $ | +4 % | 1,14 % | 40,6 % | 95 | 23,16 % | 1,5 |
|
| 3428 |
3428
BluePath Capital Management
Atlanta,
Georgia
| 192 Mio. $ | +9,11 Mio. $ | +5 % | 1,44 % | 106 % | 140 | 17,14 % | 1,4 |
|
| 3429 |
3429
Lavelle Capital
San Francisco,
California
| 191 Mio. $ | -40,8 Mio. $ | -18 % | 0,41 % | – | 88 | 19,32 % | 0,5 |
|
| 3430 |
TCM
3430
Thoma Capital Management
Towson,
Maryland
| 191 Mio. $ | +3,78 Mio. $ | +2 % | 1,29 % | – | 56 | 8,93 % | 1,5 |
|
| 3431 |
3431
Emergent Wealth Advisors
Williamsville,
New York
| 191 Mio. $ | -1,18 Mio. $ | -0,6 % | 0,27 % | 74,2 % | 128 | 7,81 % | 1,8 |
|
| 3432 |
3432
Compass Planning Associates
Greenfield,
Massachusetts
| 191 Mio. $ | +6,18 Mio. $ | +3 % | 1,38 % | – | 37 | 16,22 % | 1,2 |
|
| 3433 |
3433
Persium Advisors
Atlanta,
Georgia
| 191 Mio. $ | +37,7 Mio. $ | +25 % | 2,48 % | – | 77 | 19,48 % | 1,3 |
|
| 3434 |
3434
Magnolia Wealth Management
Dothan,
Alabama
| 191 Mio. $ | -91.272 $ | -0 % | 1,26 % | 48,7 % | 17 | 11,76 % | 2,9 |
|
| 3435 |
3435
Mithaq Capital SPC
Al Malqa, Riyadh,
Saudi Arabia
| 191 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -6 % | 4,95 % | 27,4 % | 3 | 0 % | 3,4 |
|
| 3436 |
3436
Cooper Investors
Melbourne, Victoria,
Australia
| 190 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | -13 % | 4,03 % | 57,5 % | 43 | 23,26 % | 1,6 |
|
| 3437 |
3437
Jacksonville Wealth Management
Jacksonville,
Florida
| 190 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +8 % | 2,34 % | – | 79 | 7,59 % | 1,4 |
|
| 3438 |
3438
Clayton Financial Group
St. Louis,
Missouri
| 190 Mio. $ | +9,5 Mio. $ | +5 % | 1,21 % | 69,8 % | 304 | 78,62 % | 0,4 |
|
| 3439 |
3439
Clearwave Capital
Upland,
California
| 190 Mio. $ | +8,99 Mio. $ | +5 % | 1,04 % | – | 185 | 15,14 % | 0,6 |
|
| 3440 |
3440
BancFirst Trust & Investment Management
Oklahoma City,
Oklahoma
| 190 Mio. $ | -46,8 Mio. $ | -20 % | 2,31 % | 44,1 % | 65 | 23,08 % | 2,5 |
|
| 3441 |
3441
Trust Company of Kansas
Wichita,
Kansas
| 190 Mio. $ | -4,83 Mio. $ | -2 % | 4,49 % | 100 % | 62 | 11,29 % | 3,4 |
|
| 3442 |
3442
Crystal Rock Capital Management
Bannockburn,
Illinois
| 190 Mio. $ | -6,07 Mio. $ | -3 % | 0,12 % | 164 % | 37 | 16,22 % | 5 |
|
| 3443 |
3443
Swiss Re
Zurich,
Switzerland
| 190 Mio. $ | -908 Mio. $ | -83 % | 3,9 % | – | 240 | 3,33 % | 0,6 |
|
| 3444 |
3444
Crew Capital Management
Cincinnati,
Ohio
| 190 Mio. $ | +6,99 Mio. $ | +4 % | 1,6 % | 111 % | 123 | 13,82 % | 2,7 |
|
| 3445 |
3445
Channing Global Advisors
Miami,
Florida
| 190 Mio. $ | -3,24 Mio. $ | -2 % | 1,72 % | 128 % | 43 | 11,63 % | 2,7 |
|
| 3446 |
3446
BayBridge Capital Group
Pleasanton,
California
| 190 Mio. $ | -2,01 Mio. $ | -1 % | 1,24 % | 78,5 % | 111 | 26,13 % | 1,7 |
|
| 3447 |
3447
OceanIQ Capital
Palo Alto,
California
| 190 Mio. $ | +24,3 Mio. $ | +15 % | 8,32 % | – | 125 | 30,4 % | 0,2 |
|
| 3448 |
3448
Millennium Capital Advisors
Little Rock,
Arkansas
| 190 Mio. $ | +6,26 Mio. $ | +3 % | 5,63 % | 134 % | 143 | 8,39 % | 3 |
|
| 3449 |
IAMH
3449
IvyRock Asset Management (HK)
Sheung Wan,
Hong Kong
| 190 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +7 % | 9,89 % | 64,5 % | 28 | 39,29 % | 1,3 |
|
| 3450 |
3450
Cosner Financial Group
Windsor,
Colorado
| 189 Mio. $ | -5,44 Mio. $ | -3 % | 0,09 % | 56,1 % | 38 | 5,26 % | 2,4 |
|