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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 |
3201
Morton Brown Family Wealth
Allentown,
Pennsylvania
| 450 Mio. $ | +8,53 Mio. $ | +2 % | 0,92 % | 54,5 % | 444 | 13,51 % | 2,1 |
|
| 3202 |
3202
Carr Financial Group
Worcester,
Massachusetts
| 449 Mio. $ | +15,1 Mio. $ | +3 % | 0,02 % | 71,6 % | 196 | 12,76 % | 2,5 |
|
| 3203 |
3203
Straight Path Wealth Management
Jenison,
Michigan
| 449 Mio. $ | +21,4 Mio. $ | +5 % | 2,4 % | 70,4 % | 160 | 13,75 % | 1,8 |
|
| 3204 |
3204
Global View Capital Management
Waukesha,
Wisconsin
| 449 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | -7 % | 0,86 % | – | 167 | 37,13 % | 1,1 |
|
| 3205 |
3205
Markowski Investments
Tampa,
Florida
| 448 Mio. $ | -6 Mio. $ | -1 % | 1,91 % | – | 721 | 17,89 % | 0,2 |
|
| 3206 |
3206
DeDora Capital
Napa,
California
| 448 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -3 % | 1,7 % | 91,2 % | 456 | 72,81 % | 1,1 |
|
| 3207 |
3207
Hartford Financial Management
Hartford,
Connecticut
| 448 Mio. $ | -49.995 $ | -0 % | 1,23 % | 87,9 % | 357 | 4,76 % | 7,2 |
|
| 3208 |
3208
Arjuna Capital
Durham,
North Carolina
| 448 Mio. $ | +3,56 Mio. $ | +0,8 % | 3,56 % | 118 % | 125 | 22,4 % | 2,5 |
|
| 3209 |
3209
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch
Houston,
Texas
| 448 Mio. $ | +5,3 Mio. $ | +1 % | 1,51 % | 49,3 % | 58 | 6,9 % | 7,6 |
|
| 3210 |
3210
Alpine Woods Capital Investors
Purchase,
New York
| 448 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -3 % | 2,67 % | 118 % | 265 | 31,32 % | 3,4 |
|
| 3211 |
3211
Addison Capital
Conshohocken,
Pennsylvania
| 447 Mio. $ | -163 Mio. $ | -27 % | 2,49 % | 71,4 % | 186 | 20,97 % | 4,7 |
|
| 3212 |
3212
TIFF Advisory Services
Radnor,
Pennsylvania
| 447 Mio. $ | +39,4 Mio. $ | +10 % | 0,36 % | 84,2 % | 22 | 18,18 % | 1,6 |
|
| 3213 |
3213
Fiduciary Family Office
Boca Raton,
Florida
| 447 Mio. $ | +47,5 Mio. $ | +12 % | 7,08 % | 97,3 % | 185 | 8,11 % | 1,3 |
|
| 3214 |
3214
Bare Financial Services
Gap,
Pennsylvania
| 447 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +3 % | 1,89 % | 53,6 % | 2.019 | 17,19 % | 1 |
|
| 3215 |
3215
New Capital Management
Houston,
Texas
| 447 Mio. $ | +7,85 Mio. $ | +2 % | 1,62 % | 55,4 % | 62 | 9,68 % | 3,9 |
|
| 3216 |
3216
Wealthspring Capital
West Harrison,
New York
| 447 Mio. $ | -702.629 $ | -0,2 % | 0,24 % | 22,6 % | 263 | 36,12 % | 0,6 |
|
| 3217 |
3217
Little House Capital
Braintree,
Massachusetts
| 447 Mio. $ | +1,64 Mio. $ | +0,4 % | 2,41 % | 118 % | 126 | 16,67 % | 3 |
|
| 3218 |
3218
Genoa Capital Gestora de Recursos
Sao Paulo,
| 446 Mio. $ | -105 Mio. $ | -19 % | 6,02 % | – | 24 | 75 % | 0,3 |
|
| 3219 |
3219
Strategic Investment Solutions
Orland Park,
Illinois
| 446 Mio. $ | +8,83 Mio. $ | +2 % | 1,2 % | – | 750 | 14,67 % | 2,2 |
|
| 3220 |
SIM
3220
Synergy Investment Management
Altamonte Springs,
Florida
| 446 Mio. $ | +32,2 Mio. $ | +8 % | 0,36 % | – | 1.100 | 84,36 % | 1 |
|
| 3221 |
3221
Roberts Wealth Advisors
Palo Alto,
California
| 445 Mio. $ | +5,13 Mio. $ | +1 % | 1,97 % | 81,1 % | 111 | 2,7 % | 2,8 |
|
| 3222 |
3222
Intergy Private Wealth
Colorado Springs,
Colorado
| 445 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +3 % | 0,12 % | 73,8 % | 152 | 10,53 % | 2,5 |
|
| 3223 |
TA
3223
TrueWealth Advisors
Birmingham,
Alabama
| 445 Mio. $ | +1,57 Mio. $ | +0,4 % | 0,75 % | 60,9 % | 252 | 11,51 % | 3 |
|
| 3224 |
3224
Main Street Group
Glen Allen,
Virginia
| 445 Mio. $ | +15,8 Mio. $ | +4 % | 0,78 % | 98,3 % | 937 | 11,42 % | 0,7 |
|
| 3225 |
PWMG
3225
Private Wealth Management Group
Princeton,
New Jersey
| 445 Mio. $ | +13,6 Mio. $ | +3 % | 1,03 % | 63,2 % | 1.584 | 13,19 % | 2,1 |
|