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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 |
3051
Collaborative Wealth Management
Lake Mary,
Florida
| 238 Mio. $ | -909.302 $ | -0,4 % | 0,47 % | 46,6 % | 183 | 12,57 % | 3,3 |
|
| 3052 |
EV
3052
EJMK Ventures
Itasca,
Illinois
| 237 Mio. $ | +17 Mio. $ | +8 % | 1,75 % | – | 185 | 18,38 % | 0,6 |
|
| 3053 |
3053
Ardent Capital Management
Cincinnati,
Ohio
| 237 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | -1 % | 3,06 % | 87,2 % | 49 | 38,78 % | 3 |
|
| 3054 |
3054
Ironwood Wealth Management (West Virginia)
Hurricane,
West Virginia
| 237 Mio. $ | +521.425 $ | +0,2 % | 0,08 % | 38,1 % | 29 | 27,59 % | 3,4 |
|
| 3055 |
3055
Smallwood Wealth Investment Management
Red Bank,
New Jersey
| 237 Mio. $ | +7,94 Mio. $ | +3 % | 2,38 % | 78 % | 709 | 39,92 % | 1,3 |
|
| 3056 |
3056
GPM Growth Investors
Bloomfield Hills,
Michigan
| 237 Mio. $ | -2,78 Mio. $ | -1 % | 3,19 % | – | 44 | 4,55 % | 3,7 |
|
| 3057 |
AIFS
3057
A&I Financial Services
Lone Tree,
Colorado
| 237 Mio. $ | +6,9 Mio. $ | +3 % | 1,12 % | – | 83 | 16,87 % | 1,9 |
|
| 3058 |
3058
HS Management Partners
New York
| 236 Mio. $ | -54,6 Mio. $ | -19 % | 2,02 % | 36,2 % | 25 | 16 % | 4,1 |
|
| 3059 |
3059
Braeburn Wealth Management
Muskegon,
Michigan
| 236 Mio. $ | +3,4 Mio. $ | +1 % | 2,45 % | – | 122 | 38,52 % | 0,5 |
|
| 3060 |
3060
Trail Ridge Investment Advisors
Fort Collins,
Colorado
| 236 Mio. $ | -430.514 $ | -0,2 % | 1,5 % | 83,9 % | 100 | 11 % | 3,4 |
|
| 3061 |
3061
Signature Resources Capital Management
Newport Beach,
California
| 236 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -7 % | 0,81 % | 67,8 % | 1.001 | 37,46 % | 1,2 |
|
| 3062 |
CWMGP
3062
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania)
Clarks Green,
Pennsylvania
| 236 Mio. $ | -47,5 Mio. $ | -17 % | 1,51 % | 85,4 % | 108 | 38,89 % | 2,4 |
|
| 3063 |
3063
PFG Private Wealth Management
Lutz,
Florida
| 236 Mio. $ | +5,31 Mio. $ | +2 % | 0,44 % | 52,6 % | 84 | 25 % | 1,7 |
|
| 3064 |
SPAS
3064
Spectrum Planning & Advisory Services
San Diego,
California
| 236 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +6 % | 0,69 % | – | 142 | 18,31 % | 1,7 |
|
| 3065 |
3065
BlueDoor Private Wealth
Beverly,
Massachusetts
| 236 Mio. $ | -1,75 Mio. $ | -0,7 % | 1,16 % | – | 171 | 8,77 % | 0,7 |
|
| 3066 |
RCS
3066
R2 Capital Strategies
Lincoln,
Nebraska
| 236 Mio. $ | +15 Mio. $ | +7 % | 3,82 % | – | 118 | 5,93 % | 0,2 |
|
| 3067 |
FG
3067
Franchise GP
Grand Cayman,
| 236 Mio. $ | +20,4 Mio. $ | +9 % | 7,66 % | – | 48 | 31,25 % | 0,5 |
|
| 3068 |
3068
LCM Capital Management
Chicago,
Illinois
| 235 Mio. $ | +5,36 Mio. $ | +2 % | 4,98 % | 128 % | 136 | 13,24 % | 3,5 |
|
| 3069 |
3069
PTM Wealth Management
North Wales,
United States
| 235 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +6 % | 1,19 % | – | 63 | 4,76 % | 1,2 |
|
| 3070 |
3070
Lauterbach Financial Advisors
El Paso,
Texas
| 235 Mio. $ | +2,06 Mio. $ | +0,9 % | 0,9 % | 76,5 % | 92 | 9,78 % | 3,1 |
|
| 3071 |
3071
Cairn Investment Group
Vancouver,
Washington
| 235 Mio. $ | +7,76 Mio. $ | +3 % | 2,19 % | 67,4 % | 67 | 4,48 % | 4,4 |
|
| 3072 |
3072
Signature Wealth Management Partners
Montvale,
New Jersey
| 234 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +9 % | 5,21 % | 97,9 % | 132 | 13,64 % | 3,4 |
|
| 3073 |
3073
Whalen Wealth Management
Las Vegas,
Nevada
| 234 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +5 % | 2,34 % | 90,2 % | 258 | 45,74 % | 0,8 |
|
| 3074 |
3074
Alhambra Investment Management
Palmetto Bay,
Florida
| 234 Mio. $ | +5,18 Mio. $ | +2 % | 1,71 % | 67,7 % | 195 | 12,31 % | 3,9 |
|
| 3075 |
GBI
3075
GP Brinson Investments
Chicago,
Illinois
| 234 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -4 % | 0,1 % | 51,2 % | 14 | 7,14 % | 4,8 |
|