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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 |
2801
Scissortail Wealth Management
Tulsa,
Oklahoma
| 545 Mio. $ | +25,6 Mio. $ | +5 % | 3,38 % | 71,9 % | 119 | 13,45 % | 1,9 |
|
| 2802 |
2802
Moller Wealth Partners
| 545 Mio. $ | -7,66 Mio. $ | -1 % | 1,51 % | 44,1 % | 77 | 14,29 % | 6,6 |
|
| 2803 |
MIC
2803
Maxi Investments CY
Limassol,
Cyprus
| 545 Mio. $ | +51,1 Mio. $ | +10 % | 0,23 % | 83,2 % | 98 | 60,2 % | 0,7 |
|
| 2804 |
2804
Phraction Management
Colchester,
Connecticut
| 545 Mio. $ | -50,4 Mio. $ | -8 % | 4,05 % | 106 % | 72 | 15,28 % | 2,9 |
|
| 2805 |
2805
TownSquare Capital
Provo,
Utah
| 545 Mio. $ | +1,18 Mio. $ | +0,2 % | 2,8 % | 108 % | 309 | 17,8 % | 4,4 |
|
| 2806 |
2806
Archer Investment Corporation
Carmel,
Indiana
| 545 Mio. $ | +22,5 Mio. $ | +4 % | 1,99 % | 76,1 % | 1.328 | 10,39 % | 3,6 |
|
| 2807 |
2807
Hedeker Wealth
Lincolnshire,
Illinois
| 545 Mio. $ | +20,7 Mio. $ | +4 % | 4,79 % | 161 % | 94 | 3,19 % | 3,5 |
|
| 2808 |
2808
Nuance Investments
Kansas City,
Missouri
| 544 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | -7 % | 0,04 % | 8,87 % | 60 | 23,33 % | 2,3 |
|
| 2809 |
2809
WealthPLAN Partners
Omaha,
Nebraska
| 544 Mio. $ | +20,8 Mio. $ | +4 % | 2,59 % | 71,6 % | 243 | 12,76 % | 4,5 |
|
| 2810 |
2810
Paragon Capital Management (Colorado)
Denver,
Colorado
| 544 Mio. $ | +15,5 Mio. $ | +3 % | 6,03 % | 109 % | 231 | 13,85 % | 3,1 |
|
| 2811 |
PA
2811
Paragon Advisors
College Station,
Texas
| 543 Mio. $ | +66,9 Mio. $ | +14 % | 5,93 % | 138 % | 111 | 34,23 % | 2 |
|
| 2812 |
2812
Coyle Financial Counsel
Glenview,
Illinois
| 543 Mio. $ | -5,01 Mio. $ | -0,9 % | 0,3 % | 67,3 % | 130 | 8,46 % | 3 |
|
| 2813 |
2813
Planning Project LLC
The Woodlands,
Texas
| 542 Mio. $ | +41,1 Mio. $ | +8 % | 0,35 % | – | 343 | 93,29 % | 0 |
|
| 2814 |
2814
Stordahl Capital Management
Greenwood Village,
Colorado
| 542 Mio. $ | -4,2 Mio. $ | -0,8 % | 1,02 % | 54 % | 69 | 4,35 % | 5,4 |
|
| 2815 |
2815
Drummond Knight Asset Management
Crows Nest, NSW,
Australia
| 541 Mio. $ | -3,41 Mio. $ | -0,6 % | 4,36 % | – | 19 | 47,37 % | 0,6 |
|
| 2816 |
2816
America First Investment Advisors
Omaha,
Nebraska
| 541 Mio. $ | +2,48 Mio. $ | +0,5 % | 4,96 % | 88,8 % | 45 | 2,22 % | 9 |
|
| 2817 |
2817
Ping Capital Management
New York
| 541 Mio. $ | +140 Mio. $ | +35 % | 6,59 % | – | 101 | 22,77 % | 1,1 |
|
| 2818 |
2818
Riggs Asset Management
Dallas,
Pennsylvania
| 541 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | -3 % | 1,94 % | 219 % | 146 | 21,92 % | 3,5 |
|
| 2819 |
2819
Activest Wealth Management
Aventure,
Florida
| 540 Mio. $ | +22,7 Mio. $ | +4 % | 2,2 % | 117 % | 1.414 | 30,91 % | 1,5 |
|
| 2820 |
RIA
2820
RPG Investment Advisory
Pleasanton,
California
| 540 Mio. $ | -433 Mio. $ | -44 % | 7,76 % | 186 % | 94 | 10,64 % | 4,9 |
|
| 2821 |
2821
The Wealth Group
Eden Prairie,
Minnesota
| 540 Mio. $ | +17,5 Mio. $ | +3 % | 2,06 % | 71,9 % | 98 | 4,08 % | 1,9 |
|
| 2822 |
2822
McRae Capital Management
Morristown,
New Jersey
| 540 Mio. $ | +31,8 Mio. $ | +6 % | 7,01 % | 78,2 % | 118 | 8,47 % | 6,3 |
|
| 2823 |
2823
Voisard Asset Management Group
Grand Rapids,
Michigan
| 538 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +2 % | 0,49 % | 50,5 % | 119 | 11,76 % | 1,8 |
|
| 2824 |
2824
NatWest Group
Edinburgh, Scotland,
United Kingdom
| 538 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -4 % | 2,44 % | 221 % | 52 | 19,23 % | 2,7 |
|
| 2825 |
2825
Abound Wealth Management
Franklin,
Tennessee
| 537 Mio. $ | +33 Mio. $ | +7 % | 0,27 % | 65,7 % | 1.533 | 17,16 % | 2,3 |
|