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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.229 Fonds (~25 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 |
251
Armstrong Advisory Group
Needham,
Massachusetts
| 1,66 Mrd. $ | +18,5 Mio. $ | +1 % | 0,57 % | 55,6 % | 1.096 | 15,05 % | 2,4 |
|
| 252 |
252
Ocean Park Asset Management
Santa Monica,
California
| 1,65 Mrd. $ | -427 Mio. $ | -21 % | 1,03 % | 19,3 % | 95 | 51,58 % | 0,8 |
|
| 253 |
253
Kepler Cheuvreux
Nyon,
| 1,65 Mrd. $ | -102 Mio. $ | -6 % | 3,38 % | – | 200 | 27 % | 0,6 |
|
| 254 |
254
Cache Advisors
San Francisco,
California
| 1,63 Mrd. $ | +453 Mio. $ | +38 % | 6,03 % | – | 167 | 19,76 % | 1 |
|
| 255 |
255
Everhart Financial Group
Dublin,
Ohio
| 1,62 Mrd. $ | +60 Mio. $ | +4 % | 1,54 % | 123 % | 522 | 13,03 % | 2,3 |
|
| 256 |
256
Winthrop Advisory Group
Boston,
Massachusetts
| 1,61 Mrd. $ | +128 Mio. $ | +9 % | 1,15 % | 78,3 % | 243 | 13,17 % | 3,5 |
|
| 257 |
257
Avity Investment Management
Greenwich,
Connecticut
| 1,6 Mrd. $ | +28,3 Mio. $ | +2 % | 4,64 % | 119 % | 123 | 6,5 % | 5,8 |
|
| 258 |
258
Beaumont Financial Advisors
Needham,
Massachusetts
| 1,59 Mrd. $ | +20,2 Mio. $ | +1 % | 3,31 % | 93,3 % | 404 | 10,4 % | 4,8 |
|
| 259 |
259
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Dayton,
Ohio
| 1,59 Mrd. $ | -62,6 Mio. $ | -4 % | 0,32 % | 46,4 % | 154 | 24,68 % | 2,4 |
|
| 260 |
260
YHB Investment Advisors
West Hartford,
Connecticut
| 1,59 Mrd. $ | +24 Mio. $ | +2 % | 2,81 % | 96,2 % | 330 | 9,7 % | 6 |
|
| 261 |
261
Great Hill Capital
New York
| 1,56 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -64 % | 4,65 % | – | 46 | 2,17 % | 0,9 |
|
| 262 |
262
Kanawha Capital Management
Richmond,
Virginia
| 1,56 Mrd. $ | +27,6 Mio. $ | +2 % | 2,94 % | 74,5 % | 234 | 5,13 % | 8,1 |
|
| 263 |
263
RVW Wealth
Los Angeles,
California
| 1,56 Mrd. $ | +39,1 Mio. $ | +3 % | 1,15 % | 65,8 % | 190 | 6,32 % | 3,7 |
|
| 264 |
264
Titleist Asset Management
San Antonio,
Texas
| 1,55 Mrd. $ | +63,2 Mio. $ | +4 % | 2,28 % | 101 % | 452 | 14,16 % | 1,8 |
|
| 265 |
265
CFS Investment Advisory Services
Totowa,
New Jersey
| 1,54 Mrd. $ | +41,7 Mio. $ | +3 % | 0,33 % | 59,7 % | 377 | 9,55 % | 2,3 |
|
| 266 |
266
Petredis Investment Advisors
Warrendale,
Pennsylvania
| 1,53 Mrd. $ | +48,8 Mio. $ | +3 % | 3,77 % | 158 % | 119 | 5,88 % | 2,8 |
|
| 267 |
267
Gemmer Asset Management
Walnut Creek,
California
| 1,53 Mrd. $ | +45 Mio. $ | +3 % | 0,23 % | 96,8 % | 207 | 18,36 % | 5 |
|
| 268 |
268
Axxion S.A.
Grevenmacher,
Luxembourg
| 1,52 Mrd. $ | +118 Mio. $ | +8 % | 5,04 % | – | 608 | 17,76 % | 0,2 |
|
| 269 |
269
Corda Investment Management
Houston,
Texas
| 1,52 Mrd. $ | -111 Mio. $ | -7 % | 0,2 % | 85 % | 87 | 12,64 % | 5,7 |
|
| 270 |
270
Baldwin Wealth Partners
Marion,
Massachusetts
| 1,52 Mrd. $ | -12 Mio. $ | -0,8 % | 2,51 % | 94,5 % | 246 | 9,76 % | 6,5 |
|
| 271 |
271
Schaper Benz & Wise Investment Counsel
Neenah,
Wisconsin
| 1,51 Mrd. $ | +13,4 Mio. $ | +0,9 % | 3,33 % | 94,2 % | 163 | 3,68 % | 7,2 |
|
| 272 |
272
First Heartland Consultants
Lake St. Louis,
Missouri
| 1,5 Mrd. $ | -41,2 Mio. $ | -3 % | 0,37 % | 59,2 % | 632 | 13,13 % | 3,4 |
|
| 273 |
273
Magnus Financial Group
New York
| 1,5 Mrd. $ | +82,1 Mio. $ | +6 % | 1,58 % | 78,2 % | 438 | 16,21 % | 3,5 |
|
| 274 |
274
Harbor Capital Advisors
Chicago,
Illinois
| 1,48 Mrd. $ | +11 Mio. $ | +0,7 % | 1,34 % | 128 % | 1.526 | 25,82 % | 1,4 |
|
| 275 |
275
Neville Rodie & Shaw
New York
| 1,48 Mrd. $ | -69,9 Mio. $ | -5 % | 2,22 % | 125 % | 249 | 6,02 % | 8,8 |
|