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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 |
2701
Stevens Capital Partners
Omaha,
Nebraska
| 577 Mio. $ | +51,1 Mio. $ | +10 % | 0,26 % | 76,3 % | 199 | 23,62 % | 1,3 |
|
| 2702 |
2702
TritonPoint Partners
Chevy Chase,
Maryland
| 577 Mio. $ | -629 Mio. $ | -52 % | 1,98 % | – | 359 | 30,36 % | 0,5 |
|
| 2703 |
2703
Halter Ferguson Financial
Carmel,
Indiana
| 577 Mio. $ | -40,9 Mio. $ | -7 % | 9,85 % | 131 % | 37 | 13,51 % | 1,8 |
|
| 2704 |
2704
Gagnon Securities
New York
| 577 Mio. $ | +57,7 Mio. $ | +11 % | 21,7 % | 210 % | 91 | 16,48 % | 4,7 |
|
| 2705 |
DI
2705
DAGCO Inc
Westlake,
Ohio
| 576 Mio. $ | +35,3 Mio. $ | +7 % | 1,13 % | 75 % | 120 | 4,17 % | 3,1 |
|
| 2706 |
2706
Integrated Quantitative Investments
Bellevue,
Washington
| 576 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | -6 % | 2,05 % | – | 550 | 63,64 % | 0,4 |
|
| 2707 |
CWWM
2707
Clear Wave Wealth Management
Red Bank,
New Jersey
| 576 Mio. $ | +34,5 Mio. $ | +6 % | 1,99 % | – | 218 | 24,77 % | 0,4 |
|
| 2708 |
2708
Columbia Asset Management
Ann Arbor,
Michigan
| 576 Mio. $ | +690.797 $ | +0,1 % | 4,28 % | 94,1 % | 176 | 9,09 % | 7,2 |
|
| 2709 |
2709
Hollow Brook Wealth Management
Katonah,
New York
| 575 Mio. $ | +72 Mio. $ | +14 % | 3,22 % | 97,8 % | 87 | 10,34 % | 4,7 |
|
| 2710 |
2710
Clarity Wealth Advisors
San Jose,
California
| 575 Mio. $ | +8,11 Mio. $ | +1 % | 1,68 % | 94,1 % | 120 | 5 % | 3,6 |
|
| 2711 |
2711
DecisionPoint Financial
Mesa,
Arizona
| 574 Mio. $ | +34 Mio. $ | +6 % | 1,41 % | 48 % | 1.495 | 10,37 % | 0,9 |
|
| 2712 |
2712
Second Line Capital
Metairie,
Louisiana
| 574 Mio. $ | +36,6 Mio. $ | +7 % | 0,25 % | 68,4 % | 203 | 22,17 % | 1,7 |
|
| 2713 |
2713
Triumph Capital Management
Denver,
Colorado
| 573 Mio. $ | +21,3 Mio. $ | +4 % | 1,08 % | 55,5 % | 1.943 | 6,12 % | 1 |
|
| 2714 |
WCMN
2714
Westchester Capital Management (Nebraska)
Omaha,
Nebraska
| 573 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +3 % | 4,89 % | 121 % | 46 | 0 % | 8,6 |
|
| 2715 |
2715
IDG-Accel China Capital II Associates
Palo Alto,
California
| 573 Mio. $ | +136 Mio. $ | +31 % | 31,2 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 2716 |
WWMSC
2716
Wagner Wealth Management (South Carolina)
Greenville,
South Carolina
| 573 Mio. $ | +32,3 Mio. $ | +6 % | 1,57 % | 36,4 % | 298 | 20,81 % | 3,6 |
|
| 2717 |
2717
Diversified Management
Milwaukee,
Wisconsin
| 573 Mio. $ | +105 Mio. $ | +22 % | 2,6 % | – | 246 | 34,55 % | 0,5 |
|
| 2718 |
2718
Verde Capital Management
Clarkston,
Michigan
| 573 Mio. $ | +31,9 Mio. $ | +6 % | 4,21 % | 80,3 % | 81 | 11,11 % | 3,1 |
|
| 2719 |
2719
Cary Street Partners Investment Advisory
Richmond,
Virginia
| 573 Mio. $ | +78,4 Mio. $ | +16 % | 1,8 % | 92,1 % | 825 | 12,97 % | 2,7 |
|
| 2720 |
2720
Coerente Capital Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 572 Mio. $ | +28,8 Mio. $ | +5 % | 7,68 % | 54,7 % | 43 | 0 % | 4,2 |
|
| 2721 |
2721
Attestor Capital
Grand Cayman,
Cayman Islands
| 572 Mio. $ | +222 Mio. $ | +63 % | 3,01 % | – | 6 | 33,33 % | 0,4 |
|
| 2722 |
2722
Mandatum Life Insurance Company
Helsinki,
Finland
| 572 Mio. $ | +31,5 Mio. $ | +6 % | 3,99 % | 108 % | 91 | 13,19 % | 5,3 |
|
| 2723 |
2723
Crossingbridge Advisors
Pleasantville,
New York
| 571 Mio. $ | +4,32 Mio. $ | +0,8 % | 0,25 % | – | 198 | 43,43 % | 0,4 |
|
| 2724 |
2724
Rockport Wealth
Fairview Park,
Ohio
| 571 Mio. $ | -24 Mio. $ | -4 % | 2,32 % | – | 117 | 16,24 % | 1,3 |
|
| 2725 |
2725
TBH Global Asset Management
Brentwood,
Tennessee
| 571 Mio. $ | +25,3 Mio. $ | +5 % | 3,92 % | 83,3 % | 270 | 36,3 % | 3,4 |
|