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StratiFi Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mio. $
Umschlag
83,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+46 %)
Kapitalfluss
-4,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,03 %
Position
20
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
–
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
–
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
–
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+2,77 Mio. $ |
| 2 |
Idacorp
IDA
|
+424.000 $ |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+393.000 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+285.000 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+256.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| 3 | Technologie | 0 % |
| 4 | Versorger | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 42,61 % |
289.800
+57.700
| +25 % | +12 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 17,14 % |
741.000
+736.900
| +17.973 % | +68 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 14 % |
16.100
+10.900
| +210 % | +2,26 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 11,44 % |
461.100
+312.000
| +209 % | +28,8 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5
CALL
United States Natural Gas Fund
UNG
427 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 6,08 % |
5.625
+1.875
| +50 % | +214.392 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
6
Put
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 3,29 % |
100.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
7
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
| 6,49 Mio. $ | 2,69 % |
60.000
+30.000
| +100 % | +3,31 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
Put
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,7 % |
+20.000
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
9
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,58 % |
10.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,51 % |
+11.400
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
11
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,49 % |
49.600
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
12
Put
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
| 641.000 $ | 0,27 % |
23.300
-23.200
| -50 % | -561.537 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
13
Put
BGC Group
BGC
5,5 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,22 % |
93.300
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
15
First Bancorp
FNLC
410 Mio. $
| – | – |
-27.000
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
|
16
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
| – | – |
-424.329
| Geschlossen | -424.000 $ | – |
|
|
17
Intel
INTC
460 Mrd. $
| – | – |
-8.800
| Geschlossen | -285.000 $ | – |
|
|
18
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| – | – |
-14.400
| Geschlossen | -393.000 $ | – |
|
|
19
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-103.800
| Geschlossen | -2,77 Mio. $ | – |
|
|
QLTB
20
Put
Nicht mehr gelistet
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| – | – |
-683.900
| Geschlossen | -39,1 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von StratiFi für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt StratiFi 20 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von StratiFi für Q2 2016 weist 2 neu, 6 erhöht, 1 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 2,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- StratiFi hat seine Position in EMC CORPORATION im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StratiFi machen im Q2 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- StratiFi eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von StratiFi stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von StratiFi für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .