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StratiFi Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mio. $
Umschlag
83,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
–
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
(-66 %)
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
–
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
–
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
–
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
790 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 52,62 % |
199.400
-90.400
| -31 % | -19,5 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
2
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 21,75 % |
267.500
-193.600
| -42 % | -18,6 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
3
Put
Salesforce
CRM
187 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 8,7 % |
100.000
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
4
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
| 6,56 Mio. $ | 8,01 % |
60.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
5
Put
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 2,41 Mio. $ | 2,94 % |
85.200
+35.600
| +72 % | +942.254 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
790 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 2,56 % |
9.700
-6.400
| -40 % | -1,38 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
7
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,68 % |
10.000
-731.000
| -99 % | -70,2 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
8
CALL
United States Natural Gas Fund
UNG
499 Mio. $
| 752.000 $ | 0,92 % |
5.625
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
447 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,83 % |
5.700
-5.700
| -50 % | -657.816 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
10
Put
BGC Group
BGC
5,18 Mrd. $
| – | – |
-93.300
| Geschlossen | -523.000 $ | – |
|
11
Put
Plains All American Pipeline
PAA
17,9 Mrd. $
| – | – |
-23.300
| Geschlossen | -641.000 $ | – |
|
12
Put
Procter & Gamble
PG
393 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
13
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,5 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von StratiFi für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt StratiFi 13 Positionen im Wert von 82 Mio. $, ein Rückgang um 66 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von StratiFi für Q3 2016 weist 1 erhöht, 5 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus.
- Die zehn größten Positionen von StratiFi machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82 Mio. $ aus.
- StratiFi eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von StratiFi sank gegenüber dem Vorquartal um 66 % auf 82 Mio. $.
Auf Grundlage der von StratiFi für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .