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StratiFi Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mio. $
Umschlag
83,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,42 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,28 %
Position
19
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+460.649 $ |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+286.011 $ |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+259.700 $ |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+254.184 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,96 % |
| 2 | Technologie | 3,4 % |
| 3 | Energie | 1,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 37,95 % |
148.600
+46.500
| +46 % | +9,8 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
2
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 17,79 % |
+225.900
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 14,69 % |
+95.300
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
4
Put
Salesforce
CRM
180 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 6,48 % |
75.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 5,24 % |
36.000
-87.800
| -71 % | -8,12 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
6
Put
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 2,74 Mio. $ | 3,4 % |
103.800
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 2,74 Mio. $ | 3,4 % |
103.800
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
8
Put
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 3,01 % |
+60.400
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
9
Put
Apple
AAPL
5,21 Bio. $
| 1,94 Mio. $ | 2,41 % |
62.000
+28.000
| +82 % | +895.605 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
Put
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 1,92 % |
20.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
11
Put
BGC Group
BGC
5,23 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,65 % |
93.300
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Put
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,64 % |
12.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
MMP
13
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 421.000 $ | 0,52 % |
+5.740
| Neu | +460.649 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,51 % |
10.660
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Put
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,47 % |
10.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
82,7 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,32 % |
+8.738
| Neu | +286.011 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,36 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,32 % |
+5.983
| Neu | +259.700 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,29 % |
+5.300
| Neu | +254.184 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| – | – |
-188.500
| Geschlossen | -38,9 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von StratiFi für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt StratiFi 19 Positionen im Wert von 80,6 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 90 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die Meldung von StratiFi für Q2 2015 weist 7 neu, 2 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Magellan Midstream Partners, L.P.: 5.740 Aktien im Wert von 421.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von StratiFi im Q2 2015 war Magellan Midstream Partners, L.P.: 5.740 Aktien im Wert von 421.000 $.
- Die zehn größten Positionen von StratiFi machen im Q2 2015 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,6 Mio. $ aus.
- StratiFi eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von StratiFi sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 80,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von StratiFi für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .