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StratiFi Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mio. $
Umschlag
83,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
-105 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-83.575 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,92 %
Position
26
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
3
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Idacorp
IDA
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
First Bancorp
FNLC
|
+508.140 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+499.000 $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+467.000 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+329.000 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+321.972 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,51 % |
| 2 | Technologie | 2,23 % |
| 3 | Versorger | 0,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 40,44 % |
232.100
+66.300
| +40 % | +12,9 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
QLTB
2
Put
Nicht mehr gelistet
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| 39,1 Mio. $ | 23,6 % |
683.900
+397.500
| +139 % | +19,4 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
3
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 14,93 % |
149.100
-234.200
| -61 % | -20,4 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 6,47 % |
5.200
-557.800
| -99 % | -109 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
5
Put
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 4,46 % |
100.000
+50.000
| +100 % | +3,44 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 2,76 % |
4.100
-10.400
| -72 % | -907.090 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
7
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
325 Mio. $
| 3,34 Mio. $ | 2,01 % |
30.000
+15.000
| +100 % | +1,62 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
8
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 2,77 Mio. $ | 1,67 % |
103.800
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
9
Put
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,81 % |
49.600
+21.600
| +77 % | +538.166 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
10
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
+10.000
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
Put
Plains All American Pipeline
PAA
17,2 Mrd. $
| 947.000 $ | 0,57 % |
46.500
+34.500
| +288 % | +725.783 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
12
Put
BGC Group
BGC
5,24 Mrd. $
| 733.000 $ | 0,44 % |
93.300
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
13
Idacorp
IDA
8,61 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,26 % |
424.329
+14.518
| +4 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
14
CALL
United States Natural Gas Fund
UNG
624 Mio. $
| 400.000 $ | 0,24 % |
3.750
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
15
NetApp
NTAP
36,5 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,24 % |
14.400
| – | – |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,17 % |
8.800
| – | – |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
17
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,15 % |
9.000
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
18
First Bancorp
FNLC
415 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+27.000
| Neu | +508.140 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
19
CALL
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| – | – |
-28.000
| Geschlossen | -737.000 $ | – |
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| – | – |
-14.500
| Geschlossen | -467.000 $ | – |
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -329.000 $ | – |
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| – | – |
-4.430
| Geschlossen | -499.000 $ | – |
|
23
CALL
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
|
24
Put
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| – | – |
-1.650
| Geschlossen | -321.972 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von StratiFi für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt StratiFi 26 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von StratiFi für Q1 2016 weist 2 neu, 7 erhöht, 3 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Bancorp: 27.000 Aktien im Wert von 1.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 ETF mit einem geschätzten Wert von 499.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Versorger.
- Der größte Kauf von StratiFi im Q1 2016 war First Bancorp: 27.000 Aktien im Wert von 1.000 $.
- StratiFi hat seine Position in Idacorp in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
- StratiFi hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StratiFi machen im Q1 2016 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
- StratiFi eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von StratiFi sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 166 Mio. $.
Auf Grundlage der von StratiFi für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .