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StratiFi 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$160만
회전율
83.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
–
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8196만
AUM 성장
-US$1.59억
(-66%)
자금 흐름
US$0
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
13
신규
–
증가
1
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
–
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
–
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
–
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4313만 | 52.62% |
199,400
-90,400
| -31% | -US$1954만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$1782만 | 21.75% |
267,500
-193,600
| -42% | -US$1859만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
3
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$713만 | 8.7% |
100,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
4
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.27억
| US$656만 | 8.01% |
60,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$241만 | 2.94% |
85,200
+35,600
| +72% | +US$94.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
6
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$210만 | 2.56% |
9,700
-6,400
| -40% | -US$138만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$138만 | 1.68% |
10,000
-731,000
| -99% | -US$7018만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
8
콜옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$6.28억
| US$75.2만 | 0.92% |
5,625
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$67.7만 | 0.83% |
5,700
-5,700
| -50% | -US$65.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
풋옵션
BGC Group
BGC
US$52.9억
| – | – |
-93,300
| 청산됨 | -US$52.3만 | – |
|
11
풋옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$171억
| – | – |
-23,300
| 청산됨 | -US$64.1만 | – |
|
12
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$169만 | – |
|
13
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$139만 | – |
|
유사한 펀드
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StratiFi의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, StratiFi의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$8196만였으며 전 분기 US$2.41억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StratiFi의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 1개 증가, 5개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요.
- StratiFi의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8196만 중 100% 비중을 차지해요.
- StratiFi 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- StratiFi의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$8196만 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 StratiFi의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.