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StratiFi 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$160만
회전율
83.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
0%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$7573만
(+46%)
자금 흐름
-US$412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.03%
보유액
20
신규
2
증가
6
축소
1
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
–
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
–
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
–
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$277만 |
| 2 |
Idacorp
IDA
|
+US$42.4만 |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+US$39.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$25.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 금융 | 0% |
| 3 | 정보기술 | 0% |
| 4 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$1.03억 | 42.61% |
289,800
+57,700
| +25% | +US$1197만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$4136만 | 17.14% |
741,000
+736,900
| +17,973% | +US$6797만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$3379만 | 14% |
16,100
+10,900
| +210% | +US$226만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$2762만 | 11.44% |
461,100
+312,000
| +209% | +US$2878만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
5
콜옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.37억
| US$1467만 | 6.08% |
5,625
+1,875
| +50% | +US$21.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$794만 | 3.29% |
100,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.29억
| US$649만 | 2.69% |
60,000
+30,000
| +100% | +US$331만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$169만 | 0.7% |
+20,000
| 신규 | +US$164만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$139만 | 0.58% |
10,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
10
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$123만 | 0.51% |
+11,400
| 신규 | +US$123만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$119만 | 0.49% |
49,600
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
풋옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$186억
| US$64.1만 | 0.27% |
23,300
-23,200
| -50% | -US$56.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
풋옵션
BGC Group
BGC
US$53억
| US$52.3만 | 0.22% |
93,300
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4391억
| – | – |
-9,000
| 청산됨 | -US$25.6만 | – |
|
15
First Bancorp
FNLC
US$4.11억
| – | – |
-27,000
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
|
16
Idacorp
IDA
US$81.4억
| – | – |
-424,329
| 청산됨 | -US$42.4만 | – |
|
|
17
Intel
INTC
US$4955억
| – | – |
-8,800
| 청산됨 | -US$28.5만 | – |
|
|
18
NetApp
NTAP
US$447억
| – | – |
-14,400
| 청산됨 | -US$39.3만 | – |
|
|
19
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-103,800
| 청산됨 | -US$277만 | – |
|
|
QLTB
20
풋옵션
상장폐지됨
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| – | – |
-683,900
| 청산됨 | -US$3909만 | – |
|
유사한 펀드
SCM
CVGPI
MSTVIM
StratiFi의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, StratiFi 측은 US$2.41억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
StratiFi의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 6개 증가, 1개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$277만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- StratiFi 측은 2016년 2분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$277만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StratiFi의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 99% 비중을 차지해요.
- StratiFi 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- StratiFi의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 StratiFi의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.