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StratiFi Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.6 M
Rotación
83.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
0%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.7 M
(+46%)
Flujo de capital
-USD 4.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.03%
Posición
20
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
1
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
–
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
–
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
–
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
Idacorp
IDA
|
+USD 424 k |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+USD 393 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 285 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 256 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Finanzas | 0% |
| 3 | Tecnología | 0% |
| 4 | Servicios públicos | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 103 M | 42.61% |
289,800
+57,700
| +25% | +USD 12 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 41.4 M | 17.14% |
741,000
+736,900
| +17,973% | +USD 68 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 33.8 M | 14% |
16,100
+10,900
| +210% | +USD 2.26 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.8 mil M
| USD 27.6 M | 11.44% |
461,100
+312,000
| +209% | +USD 28.8 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
5
Opción de compra
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 623 M
| USD 14.7 M | 6.08% |
5,625
+1,875
| +50% | +USD 214 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Salesforce
CRM
USD 175 mil M
| USD 7.94 M | 3.29% |
100,000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 330 M
| USD 6.49 M | 2.69% |
60,000
+30,000
| +100% | +USD 3.31 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 1.69 M | 0.7% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 1.39 M | 0.58% |
10,000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 459 mil M
| USD 1.23 M | 0.51% |
+11,400
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 1.19 M | 0.49% |
49,600
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Plains All American Pipeline
PAA
USD 16.7 mil M
| USD 641 k | 0.27% |
23,300
-23,200
| -50% | -USD 562 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Opción de venta
BGC Group
BGC
USD 5160 M
| USD 523 k | 0.22% |
93,300
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
15
First Bancorp
FNLC
USD 414 M
| – | – |
-27,000
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
|
16
Idacorp
IDA
USD 8638 M
| – | – |
-424,329
| Cerradas | -USD 424 k | – |
|
|
17
Intel
INTC
USD 315 mil M
| – | – |
-8,800
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
|
18
NetApp
NTAP
USD 34.6 mil M
| – | – |
-14,400
| Cerradas | -USD 393 k | – |
|
|
19
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-103,800
| Cerradas | -USD 2.77 M | – |
|
|
QLTB
20
Opción de venta
Dejó de cotizar
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| – | – |
-683,900
| Cerradas | -USD 39.1 M | – |
|
Fondos similares
SCM
CVGPI
MSTVIM
Revisión del portafolio de StratiFi en T2 2016
Al cierre de T2 2016, StratiFi mantenía 20 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 46% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de StratiFi muestra 2 nuevos, Aumentaron 6, 1 reducidas y 7 cerradas posiciones. La mayor venta fue EMC CORPORATION, por un valor estimado de USD 2.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- StratiFi cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.77 M.
- Las diez principales posiciones de StratiFi representan 99% de su cartera de USD 241 M en T2 2016.
- StratiFi abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2016.
- El valor de la cartera de StratiFi aumentó 46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de StratiFi correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.