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StratiFi Ativos da carteira
AUM
US$ 1,6 mi
Giro
83,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
0%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,7 mi
(+46%)
Fluxo de capital
-US$ 4,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,03%
Posição
20
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
1
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
–
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
–
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
–
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
Idacorp
IDA
|
+US$ 424 mil |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 393 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 256 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| 3 | Tecnologia | 0% |
| 4 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 103 mi | 42,61% |
289.800
+57.700
| +25% | +US$ 12 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 41,4 mi | 17,14% |
741.000
+736.900
| +17.973% | +US$ 68 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 33,8 mi | 14% |
16.100
+10.900
| +210% | +US$ 2,26 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 27,6 mi | 11,44% |
461.100
+312.000
| +209% | +US$ 28,8 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
5
Opção de compra
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 619 mi
| US$ 14,7 mi | 6,08% |
5.625
+1.875
| +50% | +US$ 214 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 7,94 mi | 3,29% |
100.000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 331 mi
| US$ 6,49 mi | 2,69% |
60.000
+30.000
| +100% | +US$ 3,31 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 1,69 mi | 0,7% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 1,39 mi | 0,58% |
10.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,23 mi | 0,51% |
+11.400
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 1,19 mi | 0,49% |
49.600
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 16,7 bi
| US$ 641 mil | 0,27% |
23.300
-23.200
| -50% | -US$ 562 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Opção de venda
BGC Group
BGC
US$ 5,13 bi
| US$ 523 mil | 0,22% |
93.300
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| – | – |
-9.000
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
15
First Bancorp
FNLC
US$ 419 mi
| – | – |
-27.000
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
|
16
Idacorp
IDA
US$ 8,64 bi
| – | – |
-424.329
| Encerrada | -US$ 424 mil | – |
|
|
17
Intel
INTC
US$ 316 bi
| – | – |
-8.800
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
|
18
NetApp
NTAP
US$ 34,6 bi
| – | – |
-14.400
| Encerrada | -US$ 393 mil | – |
|
|
19
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-103.800
| Encerrada | -US$ 2,77 mi | – |
|
|
QLTB
20
Opção de venda
Deslistada
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| – | – |
-683.900
| Encerrada | -US$ 39,1 mi | – |
|
Fundos semelhantes
SCM
CVGPI
MSTVIM
Revisão da carteira de StratiFi no T2 2016
No fechamento de T2 2016, StratiFi detinha 20 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 46% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T2 2016 de StratiFi mostra 2 novas, 6 aumentaram, 1 reduções e 7 encerradas posições. A maior venda foi de EMC CORPORATION, estimada em US$ 2,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- StratiFi encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,77 mi.
- As dez maiores posições de StratiFi representam 99% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2016.
- StratiFi abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T2 2016.
- O valor da carteira de StratiFi subiu 46% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StratiFi referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.