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StratiFi ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$160万
売買回転率
83.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
0%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$7573万
(+46%)
資金フロー
-$412万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.03%
保有額
20
新規
2
買い増し
6
減少
1
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
–
トップ10の平均保有期間 株式のみ
–
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
–
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$277万 |
| 2 |
Idacorp
IDA
|
+$42.4万 |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+$39.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$28.5万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$25.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 情報技術 | 0% |
| 4 | 公益事業 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $1.03億 | 42.61% |
289,800
+57,700
| +25% | +$1197万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$198億
| $4136万 | 17.14% |
741,000
+736,900
| +17,973% | +$6797万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $3379万 | 14% |
16,100
+10,900
| +210% | +$226万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
4
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$198億
| $2762万 | 11.44% |
461,100
+312,000
| +209% | +$2878万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
5
コール
United States Natural Gas Fund
UNG
$6.4億
| $1467万 | 6.08% |
5,625
+1,875
| +50% | +$21.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
プット
Salesforce
CRM
$1757億
| $794万 | 3.29% |
100,000
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
7
プット
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.3億
| $649万 | 2.69% |
60,000
+30,000
| +100% | +$331万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
プット
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $169万 | 0.7% |
+20,000
| 新規 | +$164万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
9
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$485億
| $139万 | 0.58% |
10,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
10
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $123万 | 0.51% |
+11,400
| 新規 | +$123万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$5.07兆
| $119万 | 0.49% |
49,600
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
プット
Plains All American Pipeline
PAA
$168億
| $64.1万 | 0.27% |
23,300
-23,200
| -50% | -$56.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
13
プット
BGC Group
BGC
$51.8億
| $52.3万 | 0.22% |
93,300
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
14
Cisco
CSCO
$3870億
| – | – |
-9,000
| 解消 | -$25.6万 | – |
|
15
First Bancorp
FNLC
$4.18億
| – | – |
-27,000
| 解消 | -$1,000 | – |
|
|
16
Idacorp
IDA
$87.3億
| – | – |
-424,329
| 解消 | -$42.4万 | – |
|
|
17
Intel
INTC
$3090億
| – | – |
-8,800
| 解消 | -$28.5万 | – |
|
|
18
NetApp
NTAP
$346億
| – | – |
-14,400
| 解消 | -$39.3万 | – |
|
|
19
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-103,800
| 解消 | -$277万 | – |
|
|
QLTB
20
プット
上場廃止
ISHARES BAA BA RATED CORP BOND FUND
QLTB
| – | – |
-683,900
| 解消 | -$3909万 | – |
|
類似するファンド
SCM
CVGPI
MSTVIM
StratiFiの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、StratiFiは20銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$1.66億から46%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
StratiFiの2016年第2四半期の報告書には、新規 2件、6件増加しました、1件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はEMC CORPORATIONで、推定額は$277万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- StratiFiは2016年第2四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$277万でした。
- 2016年第2四半期時点で、StratiFiの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの99%を占めています。
- StratiFiは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- StratiFiのポートフォリオ評価額は前四半期比で46%増加し、$2.41億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のStratiFiの 13F報告書 に基づいています。