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SPF

Steven Patrick Farmer Portfolio-Positionen

AUM 6,42 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+6,88 Mrd. $
Kapitalfluss %
107,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,52 %
Position
310
Neu
310
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+176 Mio. $
2
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+167 Mio. $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+161 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+153 Mio. $
5
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+151 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,55 %
2 Industrie 13,08 %
3 Technologie 12,6 %
4 Sonstiges 10,31 %
5 Basiskonsumgüter 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITA-Symbol
176
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,04 %
+25.177
Neu +2,59 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SCM-Symbol
177
Stellus Capital Investment Corp
SCM
199 Mio. $
2,37 Mio. $ 0,04 %
+212.727
Neu +2,75 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
178
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,04 %
+32.139
Neu +2,41 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
179
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,04 %
+64.468
Neu +2,59 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BRK.A-Symbol
180
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,03 %
+5
Neu +2,36 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CSWC-Symbol
181
Capital Southwest
CSWC
1,44 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,03 %
+108.185
Neu +2,38 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TRIN-Symbol
182
Trinity Capital Inc
TRIN
1,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,03 %
+113.445
Neu +1,86 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PAHC-Symbol
183
Phibro Animal Health
PAHC
1,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,03 %
+84.017
Neu +1,59 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NATH-Symbol
184
Nathan's Famous
NATH
417 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,02 %
+26.323
Neu +1,34 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BCIC-Symbol
185
BCP Investment Corp
BCIC
80,2 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,02 %
+62.459
Neu +1,44 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FNV-Symbol
186
Franco-Nevada
FNV
46,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,02 %
+10.798
Neu +1,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TPVG-Symbol
187
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
178 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,02 %
+110.331
Neu +1,66 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FSP-Symbol
188
Franklin Street Properties
FSP
39,2 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,02 %
+315.000
Neu +1,51 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AGNC-Symbol
189
AGNC Investment
AGNC
10 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,02 %
+112.146
Neu +1,33 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
190
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
+14.027
Neu +1,3 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FSK-Symbol
191
FS KKR Capital
FSK
2,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
+57.792
Neu +1,23 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PRU-Symbol
192
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
+11.218
Neu +1,19 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NVO-Symbol
193
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,02 %
+19.110
Neu +1,06 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
194
Accenture
ACN
145 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
+3.789
Neu +1,14 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
INFY-Symbol
195
Infosys
INFY
49,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
+56.559
Neu +1,12 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
RIO-Symbol
196
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
+16.668
Neu +1,19 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ICLR-Symbol
197
Icon
ICLR
13 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
+4.667
Neu +1,05 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NLY-Symbol
198
Annaly Capital Management
NLY
13,4 Mrd. $
990.000 $ 0,02 %
+41.899
Neu +1,09 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SHEL-Symbol
199
Shell
SHEL
298 Mrd. $
861.000 $ 0,01 %
+16.472
Neu +925.453 $
2022 Q2
0 Quartale
CYBR-Symbol
200
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
836.000 $ 0,01 %
+6.536
Neu +944.070 $
2022 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Advisor Partners
Advisor Partners Walnut Creek, California 1,42 Mrd. $ AUM 3,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altium Wealth Management
Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steven Patrick Farmer für Q2 2022

Für Steven Patrick Farmer ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 310 Positionen im Wert von 6,42 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Steven Patrick Farmer im Q2 2022 war PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Steven Patrick Farmer machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,42 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 wurden 310 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 am 6. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .