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SPF

Steven Patrick Farmer Portfolio-Positionen

AUM 6,42 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+6,88 Mrd. $
Kapitalfluss %
107,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,52 %
Position
310
Neu
310
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+176 Mio. $
2
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+167 Mio. $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+161 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+153 Mio. $
5
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+151 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,55 %
2 Industrie 13,08 %
3 Technologie 12,6 %
4 Sonstiges 10,31 %
5 Basiskonsumgüter 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COP-Symbol
226
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
434.000 $ 0,01 %
+4.827
Neu +497.338 $
2022 Q2
0 Quartale
CCJ-Symbol
227
Cameco
CCJ
34,6 Mrd. $
429.000 $ 0,01 %
+20.428
Neu +515.360 $
2022 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
228
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
429.000 $ 0,01 %
+3.880
Neu +481.635 $
2022 Q2
0 Quartale
SAP-Symbol
229
SAP
SAP
276 Mrd. $
422.000 $ 0,01 %
+4.647
Neu +464.255 $
2022 Q2
0 Quartale
IBMK-Symbol
230
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
419.000 $ 0,01 %
+16.182
Neu +419.293 $
2022 Q2
0 Quartale
ITM-Symbol
231
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,22 Mrd. $
405.000 $ 0,01 %
+8.864
Neu +405.059 $
2022 Q2
0 Quartale
RGLD-Symbol
232
Royal Gold
RGLD
20 Mrd. $
399.000 $ 0,01 %
+3.741
Neu +462.584 $
2022 Q2
0 Quartale
TECK-Symbol
233
Teck Resources
TECK
29,5 Mrd. $
398.000 $ 0,01 %
+13.021
Neu +513.809 $
2022 Q2
0 Quartale
FANG-Symbol
234
Diamondback Energy
FANG
55,4 Mrd. $
396.000 $ 0,01 %
+3.269
Neu +447.983 $
2022 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
235
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,8 Mrd. $
391.000 $ 0,01 %
+2.873
Neu +427.511 $
2022 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
236
Costco
COST
445 Mrd. $
364.000 $ 0,01 %
+759
Neu +385.036 $
2022 Q2
0 Quartale
B-Symbol
237
Barrick Mining
B
64,6 Mrd. $
351.000 $ 0,01 %
+19.839
Neu +430.401 $
2022 Q2
0 Quartale
AA-Symbol
238
Alcoa
AA
10,3 Mrd. $
349.000 $ 0,01 %
+7.648
Neu +496.110 $
2022 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
239
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,01 Bio. $
342.000 $ 0,01 %
+3.140
Neu +369.684 $
2022 Q2
0 Quartale
GSM-Symbol
240
FerroAtlántica
GSM
751 Mio. $
335.000 $ 0,01 %
+56.335
Neu +395.460 $
2022 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
241
American Express
AXP
220 Mrd. $
333.000 $ 0,01 %
+2.400
Neu +396.426 $
2022 Q2
0 Quartale
HTHT-Symbol
242
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,6 Mrd. $
326.000 $ 0,01 %
+8.553
Neu +267.822 $
2022 Q2
0 Quartale
MTRN-Symbol
243
Materion
MTRN
4,71 Mrd. $
326.000 $ 0,01 %
+4.415
Neu +354.596 $
2022 Q2
0 Quartale
SCCO-Symbol
244
Southern Copper
SCCO
159 Mrd. $
324.000 $ 0,01 %
+7.101
Neu +405.150 $
2022 Q2
0 Quartale
ZTO-Symbol
245
ZTO Express
ZTO
15 Mrd. $
317.000 $ ﹤0,01 %
+11.538
Neu +295.579 $
2022 Q2
0 Quartale
SQM-Symbol
246
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,2 Mrd. $
311.000 $ ﹤0,01 %
+3.719
Neu +327.207 $
2022 Q2
0 Quartale
ALB-Symbol
247
Albemarle
ALB
10,8 Mrd. $
307.000 $ ﹤0,01 %
+1.467
Neu +327.268 $
2022 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
248
Freeport-McMoran
FCX
94,9 Mrd. $
293.000 $ ﹤0,01 %
+10.029
Neu +401.416 $
2022 Q2
0 Quartale
SA
249
Seabridge Gold
SA
2,67 Mrd. $
287.000 $ ﹤0,01 %
+23.094
Neu +369.906 $
2022 Q2
0 Quartale
V-Symbol
250
Visa
V
772 Mrd. $
285.000 $ ﹤0,01 %
+1.448
Neu +299.255 $
2022 Q2
0 Quartale
8 9
10
11 12

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Advisor Partners
Advisor Partners Walnut Creek, California 1,42 Mrd. $ AUM 3,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altium Wealth Management
Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steven Patrick Farmer für Q2 2022

Für Steven Patrick Farmer ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 310 Positionen im Wert von 6,42 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Steven Patrick Farmer im Q2 2022 war PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Steven Patrick Farmer machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,42 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 wurden 310 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 am 6. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .