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SPF

Steven Patrick Farmer Portfolio-Positionen

AUM 6,42 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+6,88 Mrd. $
Kapitalfluss %
107,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,52 %
Position
310
Neu
310
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+176 Mio. $
2
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+167 Mio. $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+161 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+153 Mio. $
5
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+151 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,55 %
2 Industrie 13,08 %
3 Technologie 12,6 %
4 Sonstiges 10,31 %
5 Basiskonsumgüter 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WCN-Symbol
201
Waste Connections
WCN
41,7 Mrd. $
832.000 $ 0,01 %
+6.712
Neu +870.238 $
2022 Q2
0 Quartale
AEM-Symbol
202
Agnico Eagle Mines
AEM
95 Mrd. $
831.000 $ 0,01 %
+18.156
Neu +1,01 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
203
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
798.000 $ 0,01 %
+5.503
Neu +860.794 $
2022 Q2
0 Quartale
SONY-Symbol
204
Sony
SONY
145 Mrd. $
798.000 $ 0,01 %
+48.775
Neu +863.932 $
2022 Q2
0 Quartale
CTVA-Symbol
205
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
779.000 $ 0,01 %
+14.389
Neu +835.342 $
2022 Q2
0 Quartale
CCAP-Symbol
206
Crescent Capital BDC
CCAP
321 Mio. $
768.000 $ 0,01 %
+49.552
Neu +849.515 $
2022 Q2
0 Quartale
WTW-Symbol
207
Willis Towers Watson
WTW
29,2 Mrd. $
711.000 $ 0,01 %
+3.601
Neu +771.991 $
2022 Q2
0 Quartale
SHM-Symbol
208
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
702.000 $ 0,01 %
+14.849
Neu +697.306 $
2022 Q2
0 Quartale
WDS-Symbol
209
Woodside Energy
WDS
45,1 Mrd. $
629.000 $ 0,01 %
+29.190
Neu +661.533 $
2022 Q2
0 Quartale
PKX-Symbol
210
POSCO
PKX
17,4 Mrd. $
620.000 $ 0,01 %
+13.929
Neu +767.085 $
2022 Q2
0 Quartale
TTE-Symbol
211
TotalEnergies
TTE
198 Mrd. $
617.000 $ 0,01 %
+11.729
Neu +625.544 $
2022 Q2
0 Quartale
OCSL-Symbol
212
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1 Mrd. $
598.000 $ 0,01 %
+30.419
Neu +640.375 $
2022 Q2
0 Quartale
CAE-Symbol
213
CAE Inc
CAE
7,89 Mrd. $
590.000 $ 0,01 %
+23.956
Neu +593.692 $
2022 Q2
0 Quartale
ZROZ-Symbol
214
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,02 Mrd. $
542.000 $ 0,01 %
+5.000
Neu +561.321 $
2022 Q2
0 Quartale
PFX-Symbol
215
PhenixFIN
PFX
85 Mio. $
525.000 $ 0,01 %
+14.551
Neu +566.818 $
2022 Q2
0 Quartale
CNH-Symbol
216
CNH Industrial
CNH
18 Mrd. $
525.000 $ 0,01 %
+45.266
Neu +644.801 $
2022 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
217
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
520.000 $ 0,01 %
+6.072
Neu +547.680 $
2022 Q2
0 Quartale
APTV-Symbol
218
Aptiv
APTV
9,24 Mrd. $
518.000 $ 0,01 %
+5.820
Neu +593.911 $
2022 Q2
0 Quartale
CLR
219
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
501.000 $ 0,01 %
+7.659
Neu +485.535 $
2022 Q2
0 Quartale
ING-Symbol
220
ING
ING
93,2 Mrd. $
497.000 $ 0,01 %
+50.139
Neu +512.009 $
2022 Q2
0 Quartale
E-Symbol
221
ENI
E
84,3 Mrd. $
483.000 $ 0,01 %
+20.274
Neu +578.365 $
2022 Q2
0 Quartale
EXE-Symbol
222
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
452.000 $ 0,01 %
+5.576
Neu +503.768 $
2022 Q2
0 Quartale
MOS-Symbol
223
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
443.000 $ 0,01 %
+9.379
Neu +574.536 $
2022 Q2
0 Quartale
CTRA-Symbol
224
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
441.000 $ 0,01 %
+17.084
Neu +518.194 $
2022 Q2
0 Quartale
PXD-Symbol
225
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
438.000 $ 0,01 %
+1.962
Neu +497.706 $
2022 Q2
0 Quartale
7 8
9
10 11

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Advisor Partners
Advisor Partners Walnut Creek, California 1,42 Mrd. $ AUM 3,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altium Wealth Management
Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steven Patrick Farmer für Q2 2022

Für Steven Patrick Farmer ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 310 Positionen im Wert von 6,42 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Steven Patrick Farmer im Q2 2022 war PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Steven Patrick Farmer machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,42 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 wurden 310 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 am 6. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .