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SPF

Steven Patrick Farmer Portfolio-Positionen

AUM 6,42 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+6,88 Mrd. $
Kapitalfluss %
107,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,52 %
Position
310
Neu
310
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+176 Mio. $
2
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+167 Mio. $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+161 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+153 Mio. $
5
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+151 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,55 %
2 Industrie 13,08 %
3 Technologie 12,6 %
4 Sonstiges 10,31 %
5 Basiskonsumgüter 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
1
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
174 Mio. $ 2,71 %
+1.043.843
Neu +176 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
2
Progressive
PGR
127 Mrd. $
157 Mio. $ 2,45 %
+1.351.949
Neu +153 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DEO-Symbol
3
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
153 Mio. $ 2,38 %
+876.066
Neu +167 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PAYX-Symbol
4
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
146 Mio. $ 2,28 %
+1.285.261
Neu +161 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
141 Mio. $ 2,19 %
+327.065
Neu +144 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FAST-Symbol
6
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
140 Mio. $ 2,19 %
+5.620.288
Neu +151 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CB-Symbol
7
Chubb
CB
139 Mrd. $
137 Mio. $ 2,14 %
+698.529
Neu +144 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
134 Mio. $ 2,08 %
+520.739
Neu +141 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SO-Symbol
9
Southern Company
SO
105 Mrd. $
133 Mio. $ 2,07 %
+1.865.810
Neu +137 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SNA-Symbol
10
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
130 Mio. $ 2,03 %
+659.919
Neu +141 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
LIN-Symbol
11
Linde
LIN
230 Mrd. $
123 Mio. $ 1,92 %
+428.692
Neu +134 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
118 Mio. $ 1,84 %
+816.334
Neu +135 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CL-Symbol
13
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
117 Mio. $ 1,82 %
+1.458.355
Neu +114 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BR-Symbol
14
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
116 Mio. $ 1,8 %
+811.925
Neu +118 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
112 Mio. $ 1,74 %
+407.616
Neu +120 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BIPC-Symbol
16
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,64 Mrd. $
111 Mio. $ 1,72 %
+2.600.892
Neu +123 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
RYN-Symbol
17
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
109 Mio. $ 1,71 %
+3.228.318
Neu +118 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PII-Symbol
18
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
109 Mio. $ 1,69 %
+1.093.474
Neu +113 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NTRS-Symbol
19
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
108 Mio. $ 1,68 %
+1.115.214
Neu +118 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
20
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
104 Mio. $ 1,61 %
+709.267
Neu +112 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ETR-Symbol
21
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
99,3 Mio. $ 1,55 %
+1.763.460
Neu +104 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SLG-Symbol
22
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
96 Mio. $ 1,5 %
+2.079.154
Neu +132 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
WY-Symbol
23
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
94,8 Mio. $ 1,48 %
+2.861.975
Neu +109 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DLR-Symbol
24
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
92,4 Mio. $ 1,44 %
+711.692
Neu +98,3 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FNF-Symbol
25
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
90,1 Mio. $ 1,4 %
+2.535.242
Neu +99,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steven Patrick Farmer für Q2 2022

Für Steven Patrick Farmer ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 310 Positionen im Wert von 6,42 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Steven Patrick Farmer im Q2 2022 war PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Steven Patrick Farmer machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,42 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 wurden 310 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 am 6. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .