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SPF

Steven Patrick Farmer Portfolio-Positionen

AUM 6,42 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+6,88 Mrd. $
Kapitalfluss %
107,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,52 %
Position
310
Neu
310
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+176 Mio. $
2
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+167 Mio. $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+161 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+153 Mio. $
5
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+151 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,55 %
2 Industrie 13,08 %
3 Technologie 12,6 %
4 Sonstiges 10,31 %
5 Basiskonsumgüter 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APD-Symbol
76
Air Products & Chemicals
APD
66,9 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,28 %
+75.558
Neu +18,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BDX-Symbol
77
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,28 %
+73.567
Neu +18,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
EXPD-Symbol
78
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,28 %
+185.277
Neu +19 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MORN-Symbol
79
Morningstar
MORN
7,73 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,28 %
+74.059
Neu +18,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IBTK-Symbol
80
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,28 %
+849.954
Neu +17,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
GTES-Symbol
81
Gates Industrial Corp
GTES
6,57 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,27 %
+1.577.846
Neu +19,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
82
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
17 Mio. $ 0,26 %
+495.243
Neu +17,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
83
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,26 %
+267.335
Neu +18,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IBDV-Symbol
84
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,25 %
+763.414
Neu +16,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DXJ-Symbol
85
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
8 Mrd. $
16 Mio. $ 0,25 %
+767.055
Neu +16,3 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IBTG-Symbol
86
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,25 %
+671.884
Neu +15,9 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
87
Nike
NKE
55 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,25 %
+154.739
Neu +18,3 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CLX-Symbol
88
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,25 %
+112.158
Neu +16 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FIS-Symbol
89
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,25 %
+172.321
Neu +17,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
90
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,25 %
+175.878
Neu +17,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NVS-Symbol
91
Novartis
NVS
286 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,25 %
+186.547
Neu +16,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DCI-Symbol
92
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,24 %
+320.667
Neu +16,2 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PPG-Symbol
93
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,24 %
+132.899
Neu +16,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
JJSF-Symbol
94
J&J Snack Foods
JJSF
1,48 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,23 %
+106.553
Neu +14,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
RMAX-Symbol
95
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
14,6 Mio. $ 0,23 %
+596.277
Neu +14,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
96
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,23 %
+72.998
Neu +16,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
HYBB-Symbol
97
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
335 Mio. $
14,1 Mio. $ 0,22 %
+318.693
Neu +14,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
KDP-Symbol
98
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,21 %
+381.705
Neu +13,9 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BWIN-Symbol
99
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,21 %
+559.206
Neu +13,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IBDT-Symbol
100
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,2 %
+503.097
Neu +12,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Advisor Partners
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Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steven Patrick Farmer für Q2 2022

Für Steven Patrick Farmer ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 310 Positionen im Wert von 6,42 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Steven Patrick Farmer im Q2 2022 war PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Steven Patrick Farmer machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,42 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 wurden 310 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 am 6. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .