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SPF

Steven Patrick Farmer Portfolio-Positionen

AUM 6,42 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+6,88 Mrd. $
Kapitalfluss %
107,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,52 %
Position
310
Neu
310
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+176 Mio. $
2
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+167 Mio. $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+161 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+153 Mio. $
5
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+151 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,55 %
2 Industrie 13,08 %
3 Technologie 12,6 %
4 Sonstiges 10,31 %
5 Basiskonsumgüter 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLVT-Symbol
51
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
46,4 Mio. $ 0,72 %
+3.345.373
Neu +50 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FBIN-Symbol
52
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,8 Mrd. $
41,1 Mio. $ 0,64 %
+802.476
Neu +47 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DNB-Symbol
53
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
39 Mio. $ 0,61 %
+2.596.458
Neu +41,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
54
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,57 %
+359.584
Neu +36,9 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BRO-Symbol
55
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,56 %
+613.778
Neu +37,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NDSN-Symbol
56
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,5 %
+159.455
Neu +34 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
57
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
30,9 Mio. $ 0,48 %
+442.175
Neu +37,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
58
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,42 %
+927.175
Neu +29,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DLTR-Symbol
59
Dollar Tree
DLTR
23,1 Mrd. $
24 Mio. $ 0,37 %
+154.177
Neu +24,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
HSY-Symbol
60
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,36 %
+107.977
Neu +23,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
LESL-Symbol
61
Nicht mehr gelistet
Leslie's
LESL
23,1 Mio. $ 0,36 %
+76.192
Neu +28,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SLYV-Symbol
62
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,69 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,35 %
+311.112
Neu +24,3 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PDBC-Symbol
63
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,35 %
+1.242.848
Neu +23,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MBB-Symbol
64
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,34 %
+224.563
Neu +22 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
65
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,34 %
+187.560
Neu +22,1 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SPYV-Symbol
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,33 %
+576.411
Neu +22,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
67
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,32 %
+83.764
Neu +20,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IBDR-Symbol
68
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,31 %
+848.208
Neu +20,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
69
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,31 %
+136.390
Neu +20,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AWK-Symbol
70
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,3 %
+129.536
Neu +19,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
71
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,3 %
+87.074
Neu +20 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NJR-Symbol
72
New Jersey Resources
NJR
5,19 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,3 %
+429.076
Neu +19,3 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CBSH-Symbol
73
Commerce Bancshares
CBSH
7,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,29 %
+347.099
Neu +19,5 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MTB-Symbol
74
M&T Bank
MTB
30,9 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,29 %
+116.522
Neu +19,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CFR-Symbol
75
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,5 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,29 %
+158.388
Neu +20,2 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Advisor Partners
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Altium Wealth Management
Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steven Patrick Farmer für Q2 2022

Für Steven Patrick Farmer ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 310 Positionen im Wert von 6,42 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Steven Patrick Farmer im Q2 2022 war PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Steven Patrick Farmer machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,42 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 wurden 310 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 am 6. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .