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SPF

Steven Patrick Farmer Portfolio-Positionen

AUM 6,42 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+6,88 Mrd. $
Kapitalfluss %
107,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,52 %
Position
310
Neu
310
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+176 Mio. $
2
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+167 Mio. $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+161 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+153 Mio. $
5
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+151 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,55 %
2 Industrie 13,08 %
3 Technologie 12,6 %
4 Sonstiges 10,31 %
5 Basiskonsumgüter 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUB-Symbol
126
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,09 %
+53.922
Neu +5,75 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IIIV-Symbol
127
i3 Verticals
IIIV
308 Mio. $
5,73 Mio. $ 0,09 %
+229.132
Neu +5,78 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BSMV-Symbol
128
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
199 Mio. $
5,72 Mio. $ 0,09 %
+275.370
Neu +5,81 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IBMP-Symbol
129
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
689 Mio. $
5,64 Mio. $ 0,09 %
+224.138
Neu +5,61 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
KAI-Symbol
130
Kadant
KAI
3,13 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,09 %
+30.897
Neu +5,76 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
JBTM-Symbol
131
JBT Marel
JBTM
5,47 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,09 %
+50.236
Neu +5,77 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MOV-Symbol
132
Movado Group
MOV
731 Mio. $
5,48 Mio. $ 0,09 %
+177.135
Neu +6,21 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NTUS
133
Nicht mehr gelistet
Natus Medical Inc
NTUS
5,47 Mio. $ 0,09 %
+167.040
Neu +5,28 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MAIN-Symbol
134
Main Street Capital
MAIN
4,99 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,09 %
+141.603
Neu +5,54 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
HTGC-Symbol
135
Hercules Capital
HTGC
3,05 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,09 %
+404.170
Neu +6,31 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
EPC-Symbol
136
Edgewell Personal Care
EPC
1,3 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,08 %
+154.617
Neu +5,56 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
HCSG-Symbol
137
Healthcare Services Group
HCSG
1,48 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,08 %
+305.031
Neu +5,26 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MGPI-Symbol
138
MGP Ingredients
MGPI
324 Mio. $
5,31 Mio. $ 0,08 %
+53.039
Neu +4,99 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TCPC-Symbol
139
BlackRock TCP Capital
TCPC
343 Mio. $
5,3 Mio. $ 0,08 %
+423.198
Neu +5,68 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VBTX-Symbol
140
Nicht mehr gelistet
Veritex Holdings
VBTX
5,25 Mio. $ 0,08 %
+179.348
Neu +5,97 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BBDC-Symbol
141
Barings BDC
BBDC
871 Mio. $
5,09 Mio. $ 0,08 %
+546.917
Neu +5,55 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
GOOD-Symbol
142
Gladstone Commercial Corp
GOOD
580 Mio. $
5,09 Mio. $ 0,08 %
+270.041
Neu +5,49 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IBMO-Symbol
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
511 Mio. $
4,94 Mio. $ 0,08 %
+195.066
Neu +4,91 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NMFC-Symbol
144
New Mountain Finance
NMFC
621 Mio. $
4,8 Mio. $ 0,07 %
+403.193
Neu +5,19 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
WGO-Symbol
145
Winnebago Industries
WGO
655 Mio. $
4,8 Mio. $ 0,07 %
+98.886
Neu +5,11 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CLB-Symbol
146
Core Laboratories
CLB
462 Mio. $
4,69 Mio. $ 0,07 %
+236.523
Neu +6,28 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ALNT-Symbol
147
Allient
ALNT
1,58 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,07 %
+204.757
Neu +5,03 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IBMM-Symbol
148
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
4,64 Mio. $ 0,07 %
+178.625
Neu +4,62 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IBMN-Symbol
149
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
4,61 Mio. $ 0,07 %
+172.973
Neu +4,57 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
GBDC-Symbol
150
Golub Capital BDC
GBDC
3,12 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,07 %
+350.751
Neu +5,02 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Advisor Partners
Advisor Partners Walnut Creek, California 1,42 Mrd. $ AUM 3,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altium Wealth Management
Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steven Patrick Farmer für Q2 2022

Für Steven Patrick Farmer ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 310 Positionen im Wert von 6,42 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Steven Patrick Farmer im Q2 2022 war PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Steven Patrick Farmer machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,42 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 wurden 310 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 am 6. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .