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SPF
Steven Patrick Farmer Portfolio-Positionen
AUM
6,42 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+6,88 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
107,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,52 %
Position
310
Neu
310
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
Diageo
DEO
|
+167 Mio. $ |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+161 Mio. $ |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+153 Mio. $ |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+151 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,55 % |
| 2 | Industrie | 13,08 % |
| 3 | Technologie | 12,6 % |
| 4 | Sonstiges | 10,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Pennant Park Investment Corp
PNNT
191 Mio. $
| 4,46 Mio. $ | 0,07 % |
+721.985
| Neu | +5,14 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
152
Bank of Marin Bancorp
BMRC
436 Mio. $
| 4,45 Mio. $ | 0,07 % |
+140.085
| Neu | +4,53 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
153
Nicht mehr gelistet
Thermon Group Holdings
THR
| 4,33 Mio. $ | 0,07 % |
+308.469
| Neu | +4,76 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
154
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,07 % |
+208.280
| Neu | +4,44 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
155
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 4,32 Mio. $ | 0,07 % |
+174.541
| Neu | +4,34 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
156
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
| 4,19 Mio. $ | 0,07 % |
+164.295
| Neu | +4,18 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
157
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,06 % |
+32.343
| Neu | +4,24 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
158
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,8 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,06 % |
+65.503
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
159
SLR Investment Corp
SLRC
609 Mio. $
| 3,96 Mio. $ | 0,06 % |
+270.706
| Neu | +4,35 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
160
Sixth Street Specialty
TSLX
1,61 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
+210.714
| Neu | +4,46 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
161
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
279 Mio. $
| 3,86 Mio. $ | 0,06 % |
+177.397
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
162
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
132 Mio. $
| 3,85 Mio. $ | 0,06 % |
+155.045
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
163
American Outdoor Brands
AOUT
228 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | 0,06 % |
+387.759
| Neu | +4,59 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
164
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| 3,53 Mio. $ | 0,06 % |
+103.473
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
165
Goldman Sachs BDC
GSBD
960 Mio. $
| 3,38 Mio. $ | 0,05 % |
+201.014
| Neu | +3,71 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
166
OFS Capital
OFS
54,1 Mio. $
| 3,17 Mio. $ | 0,05 % |
+319.245
| Neu | +3,86 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
167
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,51 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,05 % |
+124.952
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
168
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
+43.372
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
169
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
| 2,84 Mio. $ | 0,04 % |
+30.958
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
170
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,04 % |
+61.853
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
171
Blue Owl Capital
OBDC
4,88 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,04 % |
+229.448
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
172
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,76 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
+109.000
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
173
Nicht mehr gelistet
Faro Technologies
FARO
| 2,74 Mio. $ | 0,04 % |
+88.883
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
174
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
296 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,04 % |
+116.874
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
175
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,04 % |
+108.504
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
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FWM
Portfolio-Rückblick von Steven Patrick Farmer für Q2 2022
Für Steven Patrick Farmer ist Q2 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 310 Positionen im Wert von 6,42 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 22 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Steven Patrick Farmer im Q2 2022 war PepsiCo: 1.043.843 Aktien im Wert von 174 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Steven Patrick Farmer machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,42 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 wurden 310 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Steven Patrick Farmer für Q2 2022 am 6. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .