Shufro Rose & Co
SWZ-Symbol

Shufro Rose & Cos Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shufro Rose & Co Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2017
Q3 		– Verkaufen
-23.921
Geschlossen -303.435 $ – 222
2017
Q2 		304.000 $ Halten
23.921
– – 0,03 % 204
2017
Q1 		277.000 $ Verkaufen
23.921
-643
-3 % -7.031 $ 0,03 % 218
2016
Q4 		251.000 $ Kaufen
+24.564
Neu +252.105 $ 0,03 % 217
2016
Q3 		– Halten
0
– – – 216
2016
Q2 		– Halten
0
– – – 218
2016
Q1 		– Verkaufen
-26.180
Geschlossen -259.336 $ – 221
2015
Q4 		276.000 $ Verkaufen
26.180
-1.194
-4 % -12.994 $ 0,03 % 202
2015
Q3 		297.000 $ Kaufen
27.374
+414
+2 % +4.717 $ 0,04 % 195
2015
Q2 		315.000 $ Verkaufen
26.960
-1.227
-4 % -14.939 $ 0,03 % 198
2015
Q1 		325.000 $ Verkaufen
28.187
-449
-2 % -5.101 $ 0,03 % 200
2014
Q4 		319.000 $ Verkaufen
28.636
-250
-0,9 % -3.238 $ 0,03 % 199
2014
Q3 		390.000 $ Verkaufen
28.886
-250
-0,9 % -3.521 $ 0,04 % 181
2014
Q2 		424.000 $ Verkaufen
29.136
-360
-1 % -5.175 $ 0,04 % 178
2014
Q1 		424.000 $ Halten
29.496
– – 0,04 % 175
2013
Q4 		411.000 $ Verkaufen
29.496
-989
-3 % -14.072 $ 0,04 % 177
2013
Q3 		433.000 $ Verkaufen
30.485
-16.515
-35 % -219.763 $ 0,05 % 159
2013
Q2 		579.000 $ Kaufen
+47.000
Neu +587.749 $ 0,07 % 141

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
John G. Ullman & Associates
John G. Ullman & Associates Corning, New York 824 Mio. $ AUM 78,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SII Investments
SII Investments Appleton, Wisconsin 965 Mio. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Shufro Rose & Co: Q3 2017 im Rückblick

Shufro Rose & Co hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei 23.921 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 303.435 $.

Shufro Rose & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2013 mit 579.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2017 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Shufro Rose & Co meldete, zum Ende von Q3 2017 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Shufro Rose & Co verkaufte 23.921 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q3 2017 im geschätzten Wert von 303.435 $.
  • Shufro Rose & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 14 Quartalen.
  • Die Position von Shufro Rose & Co in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2013 mit 579.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2017 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Shufro Rose & Co für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .