Shufro Rose & Co
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Shufro Rose & Co의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Shufro Rose & Co의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2017
Q3 		– 매도
-23,921
청산됨 -US$30.3만 – 222
2017
Q2 		US$30.4만 보유
23,921
– – 0.03% 204
2017
Q1 		US$27.7만 매도
23,921
-643
-3% -US$7.03천 0.03% 218
2016
Q4 		US$25.1만 매수
+24,564
신규 +US$25.2만 0.03% 217
2016
Q3 		– 보유
0
– – – 216
2016
Q2 		– 보유
0
– – – 218
2016
Q1 		– 매도
-26,180
청산됨 -US$25.9만 – 221
2015
Q4 		US$27.6만 매도
26,180
-1,194
-4% -US$1.3만 0.03% 202
2015
Q3 		US$29.7만 매수
27,374
+414
+2% +US$4.72천 0.04% 195
2015
Q2 		US$31.5만 매도
26,960
-1,227
-4% -US$1.49만 0.03% 198
2015
Q1 		US$32.5만 매도
28,187
-449
-2% -US$5.1천 0.03% 200
2014
Q4 		US$31.9만 매도
28,636
-250
-0.9% -US$3.24천 0.03% 199
2014
Q3 		US$39만 매도
28,886
-250
-0.9% -US$3.52천 0.04% 181
2014
Q2 		US$42.4만 매도
29,136
-360
-1% -US$5.18천 0.04% 178
2014
Q1 		US$42.4만 보유
29,496
– – 0.04% 175
2013
Q4 		US$41.1만 매도
29,496
-989
-3% -US$1.41만 0.04% 177
2013
Q3 		US$43.3만 매도
30,485
-16,515
-35% -US$22만 0.05% 159
2013
Q2 		US$57.9만 매수
+47,000
신규 +US$58.8만 0.07% 141

SWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM US$661억 33.53% 1년 추정 수익률
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM US$4.55억 2.3% 1년 추정 수익률
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM US$34.8억 10.49% 1년 추정 수익률
John G. Ullman & Associates
John G. Ullman & Associates Corning, New York AUM US$8.24억 78.19% 1년 추정 수익률
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM US$16.6억 59.71% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
SII Investments
SII Investments Appleton, Wisconsin AUM US$9.7억 15.44% 1년 추정 수익률

Shufro Rose & Co의 SWZ 포지션: 2017년 3분기 리뷰

Shufro Rose & Co 측은 2017년 3분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 주식을 전량 매도해 23,921주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$30.3만 규모로 추정돼요.

Shufro Rose & Co의 경우, 2013년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2013년 2분기에 US$57.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 43개가 2017년 3분기 기준으로 SWZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Shufro Rose & Co 측은 분기 중 Swiss Helvetia Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2017년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2017년 3분기에 Shufro Rose & Co 측이 Swiss Helvetia Fund 주식 23,921주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$30.3만 규모예요.
  • Shufro Rose & Co의 경우, 2013년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Shufro Rose & Co의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2013년 2분기에 US$57.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 43개 펀드가 2017년 3분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund 주식을 보유했어요.

2017년 11월 13일에 제출된 Shufro Rose & Co의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.