Shufro Rose & Co
SWZ圖示

Shufro Rose & Co的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Shufro Rose & Co的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2017
Q3 		– 賣出
-23,921
已平倉 -US$30.3萬 – 222
2017
Q2 		US$30.4萬 持有
23,921
– – 0.03% 204
2017
Q1 		US$27.7萬 賣出
23,921
-643
-3% -US$7,031 0.03% 218
2016
Q4 		US$25.1萬 買進
+24,564
新 +US$25.2萬 0.03% 217
2016
Q3 		– 持有
0
– – – 216
2016
Q2 		– 持有
0
– – – 218
2016
Q1 		– 賣出
-26,180
已平倉 -US$25.9萬 – 221
2015
Q4 		US$27.6萬 賣出
26,180
-1,194
-4% -US$1.3萬 0.03% 202
2015
Q3 		US$29.7萬 買進
27,374
+414
+2% +US$4,717 0.04% 195
2015
Q2 		US$31.5萬 賣出
26,960
-1,227
-4% -US$1.49萬 0.03% 198
2015
Q1 		US$32.5萬 賣出
28,187
-449
-2% -US$5,101 0.03% 200
2014
Q4 		US$31.9萬 賣出
28,636
-250
-0.9% -US$3,238 0.03% 199
2014
Q3 		US$39萬 賣出
28,886
-250
-0.9% -US$3,521 0.04% 181
2014
Q2 		US$42.4萬 賣出
29,136
-360
-1% -US$5,175 0.04% 178
2014
Q1 		US$42.4萬 持有
29,496
– – 0.04% 175
2013
Q4 		US$41.1萬 賣出
29,496
-989
-3% -US$1.41萬 0.04% 177
2013
Q3 		US$43.3萬 賣出
30,485
-16,515
-35% -US$22萬 0.05% 159
2013
Q2 		US$57.9萬 買進
+47,000
新 +US$58.8萬 0.07% 141

持有SWZ的其他基金

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率
John G. Ullman & Associates
John G. Ullman & Associates Corning, New York US$7.77億 AUM 47.72% 1年估算報酬率
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom US$14.7億 AUM 36.54% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率
SII Investments
SII Investments Appleton, Wisconsin US$9.7億 AUM 15.44% 1年估算報酬率

Shufro Rose & Co的SWZ持股：2017年第3季回顧

Shufro Rose & Co在2017年第3季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出23,921股，估計賣出金額為US$30.3萬。

Shufro Rose & Co首次於2013年第2季申報持有SWZ，並持有了14個季度。 這筆持倉在2013年第2季達到US$57.9萬的高峰。 截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的43檔基金持有SWZ。

  • Shufro Rose & Co回報，截至2017年第3季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • Shufro Rose & Co在2017年第3季賣出Swiss Helvetia Fund共23,921股，估計金額為US$30.3萬。
  • Shufro Rose & Co首次於2013年第2季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了14個季度。
  • Shufro Rose & Co對Swiss Helvetia Fund的持倉在2013年第2季達到高峰，市值為US$57.9萬。
  • 截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的43檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Shufro Rose & Co的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月13日提交。