Shufro Rose & Co
SWZのアイコン

Shufro Rose & Coの Swiss Helvetia Fund SWZ 株式保有履歴

Shufro Rose & Coのポートフォリオ SWZの株式詳細 SWZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2017
Q3 		– 売却
-23,921
解消 -$30.3万 – 222
2017
Q2 		$30.4万 保有する
23,921
– – 0.03% 204
2017
Q1 		$27.7万 売却
23,921
-643
-3% -$7,031 0.03% 218
2016
Q4 		$25.1万 買う
+24,564
新規 +$25.2万 0.03% 217
2016
Q3 		– 保有する
0
– – – 216
2016
Q2 		– 保有する
0
– – – 218
2016
Q1 		– 売却
-26,180
解消 -$25.9万 – 221
2015
Q4 		$27.6万 売却
26,180
-1,194
-4% -$1.3万 0.03% 202
2015
Q3 		$29.7万 買う
27,374
+414
+2% +$4,717 0.04% 195
2015
Q2 		$31.5万 売却
26,960
-1,227
-4% -$1.49万 0.03% 198
2015
Q1 		$32.5万 売却
28,187
-449
-2% -$5,101 0.03% 200
2014
Q4 		$31.9万 売却
28,636
-250
-0.9% -$3,238 0.03% 199
2014
Q3 		$39万 売却
28,886
-250
-0.9% -$3,521 0.04% 181
2014
Q2 		$42.4万 売却
29,136
-360
-1% -$5,175 0.04% 178
2014
Q1 		$42.4万 保有する
29,496
– – 0.04% 175
2013
Q4 		$41.1万 売却
29,496
-989
-3% -$1.41万 0.04% 177
2013
Q3 		$43.3万 売却
30,485
-16,515
-35% -$22万 0.05% 159
2013
Q2 		$57.9万 買う
+47,000
新規 +$58.8万 0.07% 141

SWZを保有するその他のファンド

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia $11.5億 AUM 12.28% 推定1年リターン
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York $661億 AUM 33.53% 推定1年リターン
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey $4.55億 AUM 2.3% 推定1年リターン
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York $34.8億 AUM 10.49% 推定1年リターン
John G. Ullman & Associates
John G. Ullman & Associates Corning, New York $8.24億 AUM 78.19% 推定1年リターン
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom $16.6億 AUM 59.71% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $795億 AUM 27.1% 推定1年リターン
SII Investments
SII Investments Appleton, Wisconsin $9.7億 AUM 15.44% 推定1年リターン

Shufro Rose & CoのSWZ保有状況：2017年第3四半期の振り返り

Shufro Rose & Coは2017年第3四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)を全株売却し、23,921株の保有を解消しました。売却額は推定で$30.3万です。

Shufro Rose & Coは2013年第2四半期に初めてSWZの保有を報告し、14四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2013年第2四半期に$57.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する43本のファンドが、2017年第3四半期時点でSWZを保有しています。

  • Shufro Rose & Co は四半期中に全て売却し、2017年第3四半期 時点で Swiss Helvetia Fund の保有がないと報告しました。
  • Shufro Rose & Coは2017年第3四半期にSwiss Helvetia Fundの株式を23,921株売却し、売却額は推定で$30.3万でした。
  • Shufro Rose & Coは2013年第2四半期に初めてSwiss Helvetia Fundの保有を報告し、14四半期にわたって保有しました。
  • Shufro Rose & CoのSwiss Helvetia Fundの保有額は、2013年第2四半期に$57.9万でピークに達しました。
  • 2017年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する43のファンドがSwiss Helvetia Fundを保有していました。

2017年11月13日に提出された、2017年第3四半期分のShufro Rose & Coの 13F報告書 に基づいています。