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Shell Asset Management

Shell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 996 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
996 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,9 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
-203,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
31 %
Position
1.275
Neu
8
Aufgestockt
48
Reduziert
1.075
Geschlossen
134
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,39 Mio. $
2
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+866.523 $
3
KBA-Symbol
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
+863.085 $
4
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+858.661 $
5
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+788.025 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+155 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+128 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+112 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+88,5 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+63,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,24 %
2 Finanzwesen 13,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,58 %
4 Gesundheitswesen 8,73 %
5 Industrie 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KBR-Symbol
551
KBR
KBR
4,95 Mrd. $
147.000 $ 0,01 %
3.115
-3.755
-55 % -182.154 $
2022 Q4
11 Quartale
KNF-Symbol
552
Knife River
KNF
3,02 Mrd. $
147.000 $ 0,01 %
1.913
-2.402
-56 % -196.189 $
2023 Q2
9 Quartale
OFG-Symbol
553
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
147.000 $ 0,01 %
3.381
-4.020
-54 % -176.339 $
2016 Q3
36 Quartale
AXS-Symbol
554
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
146.000 $ 0,01 %
1.527
-2.385
-61 % -230.959 $
2019 Q3
24 Quartale
PNTG-Symbol
555
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
146.000 $ 0,01 %
5.771
-7.326
-56 % -179.680 $
2022 Q4
11 Quartale
PRIM-Symbol
556
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
145.000 $ 0,01 %
1.058
-1.578
-60 % -169.435 $
2021 Q1
18 Quartale
SUPN-Symbol
557
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,37 Mrd. $
145.000 $ 0,01 %
3.026
-4.585
-60 % -184.642 $
2020 Q2
21 Quartale
WEX-Symbol
558
WEX
WEX
6,73 Mrd. $
145.000 $ 0,01 %
922
-1.110
-55 % -183.599 $
2018 Q3
28 Quartale
DAN-Symbol
559
Dana Inc
DAN
2,89 Mrd. $
144.000 $ 0,01 %
7.210
-10.221
-59 % -189.587 $
2017 Q4
31 Quartale
PVH-Symbol
560
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
142.000 $ 0,01 %
1.701
-2.324
-58 % -182.512 $
2013 Q2
49 Quartale
TOST-Symbol
561
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
142.000 $ 0,01 %
3.894
+2.385
+158 % +103.534 $
2025 Q2
1 Quartal
WWD-Symbol
562
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
142.000 $ 0,01 %
562
-913
-62 % -226.852 $
2022 Q3
12 Quartale
OGE-Symbol
563
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
141.000 $ 0,01 %
3.037
-2.038
-40 % -91.237 $
2023 Q2
9 Quartale
COHR-Symbol
564
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
140.000 $ 0,01 %
1.304
-1.836
-58 % -183.037 $
2025 Q1
2 Quartale
NCLH-Symbol
565
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
140.000 $ 0,01 %
5.693
-8.435
-60 % -204.921 $
2024 Q1
6 Quartale
EVR-Symbol
566
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
139.000 $ 0,01 %
413
-656
-61 % -205.564 $
2018 Q3
28 Quartale
MAT-Symbol
567
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
139.000 $ 0,01 %
8.268
-12.127
-59 % -221.038 $
2022 Q1
14 Quartale
THO-Symbol
568
Thor Industries
THO
3,62 Mrd. $
138.000 $ 0,01 %
1.328
-1.575
-54 % -158.651 $
2017 Q3
32 Quartale
BRO-Symbol
569
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
136.000 $ 0,01 %
1.453
-94.713
-98 % -9,23 Mio. $
2019 Q2
25 Quartale
IRT-Symbol
570
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
136.000 $ 0,01 %
8.324
-10.572
-56 % -183.115 $
2017 Q1
34 Quartale
TEX-Symbol
571
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
135.000 $ 0,01 %
2.632
-3.151
-54 % -160.472 $
2017 Q3
32 Quartale
ATI-Symbol
572
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
134.000 $ 0,01 %
1.647
-1.239
-43 % -100.411 $
2024 Q1
6 Quartale
GL-Symbol
573
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
134.000 $ 0,01 %
936
-1.613
-63 % -218.578 $
2024 Q3
4 Quartale
ATEC-Symbol
574
Alphatec Holdings
ATEC
1,72 Mrd. $
133.000 $ 0,01 %
9.132
-11.918
-57 % -165.895 $
2024 Q3
4 Quartale
LYV-Symbol
575
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
133.000 $ 0,01 %
811
-90
-10 % -14.224 $
2024 Q4
3 Quartale
21 22
23
24 25

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Bristlecone Advisors
Bristlecone Advisors Bellevue, Washington 1,2 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Coho Partners Berwyn, Pennsylvania 779 Mio. $ AUM 4,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,21 Mrd. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Shell Asset Management 1.275 Positionen im Wert von 996 Mio. $, ein Rückgang um 66 % gegenüber 2,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Shell Asset Management zog im Q3 2025 netto 2,03 Mrd. $ ab, schloss 134 Positionen und reduzierte 1.075 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DHT Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 6,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Shell Asset Management eine neue Position in Ollie's Bargain Outlet im Wert von 37.000 $.

  • Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q3 2025 war Ollie's Bargain Outlet: 290 Aktien im Wert von 37.000 $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q3 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in DHT Holdings im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q3 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 996 Mio. $ aus.
  • Shell Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 134 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Shell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 66 % auf 996 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .