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Shell Asset Management

Shell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 996 Mio. $ Umschlag 11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
996 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,9 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
-203,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
31 %
Position
1.275
Neu
8
Aufgestockt
48
Reduziert
1.075
Geschlossen
134
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,39 Mio. $
2
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+866.523 $
3
KBA-Symbol
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
+863.085 $
4
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+858.661 $
5
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+788.025 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+155 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+128 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+112 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+88,5 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+63,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,24 %
2 Finanzwesen 13,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,58 %
4 Gesundheitswesen 8,73 %
5 Industrie 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVA-Symbol
476
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
191.000 $ 0,02 %
1.438
-1.963
-58 % -269.530 $
2013 Q2
49 Quartale
MTZ-Symbol
477
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
190.000 $ 0,02 %
893
-1.348
-60 % -246.841 $
2019 Q2
25 Quartale
ONTO-Symbol
478
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
190.000 $ 0,02 %
1.467
-1.892
-56 % -202.499 $
2016 Q3
36 Quartale
RDN-Symbol
479
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
190.000 $ 0,02 %
5.244
-6.427
-55 % -223.797 $
2019 Q3
24 Quartale
SOLV-Symbol
480
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
190.000 $ 0,02 %
2.599
+1.152
+80 % +84.446 $
2025 Q1
2 Quartale
BPOP-Symbol
481
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
189.000 $ 0,02 %
1.491
-1.892
-56 % -226.220 $
2016 Q3
36 Quartale
BKD-Symbol
482
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
188.000 $ 0,02 %
22.239
-30.066
-57 % -229.118 $
2020 Q2
21 Quartale
WING-Symbol
483
Wingstop
WING
3,26 Mrd. $
188.000 $ 0,02 %
745
-973
-57 % -302.313 $
2020 Q3
20 Quartale
DELL-Symbol
484
Dell
DELL
290 Mrd. $
186.000 $ 0,02 %
1.313
-306
-19 % -39.703 $
2024 Q4
3 Quartale
DPZ-Symbol
485
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
185.000 $ 0,02 %
429
-3.292
-88 % -1,49 Mio. $
2016 Q2
37 Quartale
RGLD-Symbol
486
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
185.000 $ 0,02 %
920
-653
-42 % -112.941 $
2024 Q1
6 Quartale
BJ-Symbol
487
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
184.000 $ 0,02 %
1.972
-2.552
-56 % -260.866 $
2022 Q2
13 Quartale
TAL-Symbol
488
TAL Education Group
TAL
5,64 Mrd. $
184.000 $ 0,02 %
16.432
+734
+5 % +7.901 $
2015 Q4
39 Quartale
TWLO-Symbol
489
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
184.000 $ 0,02 %
1.841
+1.311
+247 % +147.590 $
2025 Q2
1 Quartal
ALRM-Symbol
490
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
183.000 $ 0,02 %
3.440
-4.163
-55 % -232.311 $
2021 Q3
16 Quartale
ENSG-Symbol
491
The Ensign Group
ENSG
10,2 Mrd. $
183.000 $ 0,02 %
1.059
-1.751
-62 % -279.171 $
2021 Q2
17 Quartale
RLI-Symbol
492
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
183.000 $ 0,02 %
2.807
-3.586
-56 % -242.525 $
2019 Q3
24 Quartale
AN-Symbol
493
AutoNation
AN
5,32 Mrd. $
182.000 $ 0,02 %
834
-1.021
-55 % -215.210 $
2019 Q3
24 Quartale
BFH-Symbol
494
Bread Financial
BFH
3,84 Mrd. $
182.000 $ 0,02 %
3.257
-4.246
-57 % -262.042 $
2016 Q3
36 Quartale
OZK-Symbol
495
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
182.000 $ 0,02 %
3.561
-4.674
-57 % -238.760 $
2021 Q1
18 Quartale
TEAM-Symbol
496
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
182.000 $ 0,02 %
1.139
-655
-37 % -118.509 $
2023 Q4
7 Quartale
BBSI-Symbol
497
Barrett Business Services
BBSI
805 Mio. $
179.000 $ 0,02 %
4.046
-4.599
-53 % -210.523 $
2019 Q1
26 Quartale
ESNT-Symbol
498
Essent Group
ESNT
6 Mrd. $
179.000 $ 0,02 %
2.811
-3.420
-55 % -207.799 $
2018 Q1
30 Quartale
NNN-Symbol
499
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
179.000 $ 0,02 %
4.203
-4.964
-54 % -210.779 $
2023 Q2
9 Quartale
CPRX-Symbol
500
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
178.000 $ 0,02 %
9.022
-11.675
-56 % -240.102 $
2021 Q1
18 Quartale
18 19
20
21 22

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Bristlecone Advisors
Bristlecone Advisors Bellevue, Washington 1,2 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Coho Partners Berwyn, Pennsylvania 779 Mio. $ AUM 4,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,21 Mrd. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shell Asset Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Shell Asset Management 1.275 Positionen im Wert von 996 Mio. $, ein Rückgang um 66 % gegenüber 2,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Shell Asset Management zog im Q3 2025 netto 2,03 Mrd. $ ab, schloss 134 Positionen und reduzierte 1.075 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DHT Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 6,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Shell Asset Management eine neue Position in Ollie's Bargain Outlet im Wert von 37.000 $.

  • Der größte Kauf von Shell Asset Management im Q3 2025 war Ollie's Bargain Outlet: 290 Aktien im Wert von 37.000 $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shell Asset Management im Q3 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
  • Shell Asset Management hat seine Position in DHT Holdings im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shell Asset Management machen im Q3 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 996 Mio. $ aus.
  • Shell Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 134 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Shell Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 66 % auf 996 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shell Asset Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .