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R Squared Portfolio-Positionen

AUM 190 Mio. $ Umschlag 64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
-4,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
725
Neu
248
Aufgestockt
120
Reduziert
140
Geschlossen
216
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,3 Mio. $
2
PEN-Symbol
Penumbra
PEN
+2,89 Mio. $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,71 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+5,96 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,04 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,56 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,13 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,35 %
2 Technologie 17,3 %
3 Industrie 15,96 %
4 Gesundheitswesen 11,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPOT-Symbol
276
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
257.113 $ 0,14 %
+560
Neu +266.957 $
2026 Q2
0 Quartale
RICK-Symbol
277
RCI Hospitality Holdings
RICK
196 Mio. $
256.234 $ 0,13 %
+9.379
Neu +237.642 $
2026 Q2
0 Quartale
CHE-Symbol
278
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
256.157 $ 0,13 %
+550
Neu +231.244 $
2026 Q2
0 Quartale
AGO-Symbol
279
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
255.470 $ 0,13 %
+3.187
Neu +251.653 $
2026 Q2
0 Quartale
BWMX-Symbol
280
Betterware México
BWMX
600 Mio. $
255.459 $ 0,13 %
+14.200
Neu +248.717 $
2026 Q2
0 Quartale
CWBC-Symbol
281
Community West Bancshares
CWBC
699 Mio. $
254.337 $ 0,13 %
+9.469
Neu +230.493 $
2026 Q2
0 Quartale
DEO-Symbol
282
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
254.322 $ 0,13 %
3.164
-951
-23 % -76.783 $
2025 Q4
2 Quartale
CRESY-Symbol
283
Cresud
CRESY
817 Mio. $
253.996 $ 0,13 %
22.658
+5.124
+29 % +58.814 $
2025 Q3
3 Quartale
BROS-Symbol
284
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
252.340 $ 0,13 %
+3.514
Neu +201.610 $
2026 Q2
0 Quartale
KEYS-Symbol
285
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
251.000 $ 0,13 %
+717
Neu +244.531 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
286
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
245.498 $ 0,13 %
750
-1.410
-65 % -437.873 $
2025 Q4
2 Quartale
DOCU-Symbol
287
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
245.420 $ 0,13 %
5.525
-75
-1 % -3.516 $
2025 Q4
2 Quartale
OC-Symbol
288
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
244.163 $ 0,13 %
+1.536
Neu +186.637 $
2026 Q2
0 Quartale
AMP-Symbol
289
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
243.602 $ 0,13 %
+531
Neu +243.375 $
2026 Q2
0 Quartale
ZM-Symbol
290
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
242.704 $ 0,13 %
+2.812
Neu +265.829 $
2026 Q2
0 Quartale
CIB-Symbol
291
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
241.547 $ 0,13 %
+3.041
Neu +219.712 $
2026 Q2
0 Quartale
AXTI-Symbol
292
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
241.468 $ 0,13 %
+3.350
Neu +301.715 $
2026 Q2
0 Quartale
OTLY-Symbol
293
Oatly Group
OTLY
359 Mio. $
240.950 $ 0,13 %
25.770
+161
+0,6 % +1.656 $
2025 Q4
2 Quartale
OZK-Symbol
294
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
240.916 $ 0,13 %
+4.625
Neu +225.200 $
2026 Q2
0 Quartale
TEM-Symbol
295
Tempus AI
TEM
11,8 Mrd. $
240.873 $ 0,13 %
+4.158
Neu +208.465 $
2026 Q2
0 Quartale
KVUE-Symbol
296
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
240.461 $ 0,13 %
12.583
-53.006
-81 % -933.982 $
2025 Q3
3 Quartale
WAL-Symbol
297
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
239.777 $ 0,13 %
+2.917
Neu +230.290 $
2026 Q2
0 Quartale
CPRT-Symbol
298
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
239.530 $ 0,13 %
+8.497
Neu +274.401 $
2026 Q2
0 Quartale
KMX-Symbol
299
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
237.793 $ 0,12 %
+4.496
Neu +195.654 $
2026 Q2
0 Quartale
JBLU-Symbol
300
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
236.901 $ 0,12 %
+41.344
Neu +210.573 $
2026 Q2
0 Quartale
10 11
12
13 14

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CCMR
Core Capital Management & Research Houston, Texas 190 Mio. $ AUM
CCC
Chesapeake Capital Corp Tampa, Florida 190 Mio. $ AUM 86,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
IKE Capital New York 190 Mio. $ AUM
NI
Niatross Investments Hong Kong 190 Mio. $ AUM
CFG
Capital Financial Group Greenwood Village, Colorado 191 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von R Squared für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt R Squared 725 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von R Squared für Q2 2026 weist 248 neu, 120 erhöht, 140 reduziert und 216 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 2.795 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Hologic mit einem geschätzten Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von R Squared im Q2 2026 war Meta Platforms (Facebook): 2.795 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • R Squared hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von R Squared im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
  • R Squared hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von R Squared machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • R Squared eröffnete 248 neue Positionen und schloss 216 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von R Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von R Squared für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .