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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLM-Symbol
1126
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
235.000 $ 0,02 %
1.549
-240
-13 % -38.860 $
2013 Q2
9 Quartale
TEF-Symbol
1127
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
235.000 $ 0,02 %
25.900
-57
-0,2 % -607 $
2013 Q2
9 Quartale
SIAL
1128
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
235.000 $ 0,02 %
1.692
-137
-7 % -19.113 $
2013 Q2
9 Quartale
PEI
1129
Nicht mehr gelistet
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
235.000 $ 0,02 %
789
+46
+6 % +14.434 $
2014 Q1
6 Quartale
PLCM
1130
Nicht mehr gelistet
POLYCOM INC
PLCM
235.000 $ 0,02 %
22.442
+3.226
+17 % +34.970 $
2013 Q2
9 Quartale
KLAC-Symbol
1131
KLA
KLAC
205 Mrd. $
234.000 $ 0,02 %
46.880
+690
+1 % +3.547 $
2013 Q2
9 Quartale
SRCL-Symbol
1132
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
234.000 $ 0,02 %
1.681
-46
-3 % -6.404 $
2013 Q2
9 Quartale
ENDP
1133
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
234.000 $ 0,02 %
3.380
+47
+1 % +3.762 $
2013 Q2
9 Quartale
SUNE-Symbol
1134
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
234.000 $ 0,02 %
32.585
+19.105
+142 % +342.467 $
2013 Q2
9 Quartale
ATML
1135
Nicht mehr gelistet
ATMEL CORP
ATML
234.000 $ 0,02 %
29.014
+3.557
+14 % +29.499 $
2013 Q2
9 Quartale
PAYX-Symbol
1136
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
233.000 $ 0,02 %
4.885
-69
-1 % -3.218 $
2013 Q2
9 Quartale
AFAM
1137
Nicht mehr gelistet
Almost Family Inc
AFAM
233.000 $ 0,02 %
5.825
-2.041
-26 % -91.134 $
2013 Q2
9 Quartale
LXP-Symbol
1138
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
232.000 $ 0,02 %
5.739
+298
+5 % +12.582 $
2013 Q2
9 Quartale
VRTS-Symbol
1139
Virtus Investment Partners
VRTS
817 Mio. $
232.000 $ 0,02 %
2.305
+349
+18 % +40.189 $
2013 Q2
9 Quartale
OMCL-Symbol
1140
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
231.000 $ 0,01 %
7.443
+619
+9 % +22.162 $
2013 Q2
9 Quartale
SNCR-Symbol
1141
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
231.000 $ 0,01 %
783
+151
+24 % +58.557 $
2013 Q2
9 Quartale
WST-Symbol
1142
West Pharmaceutical
WST
28,7 Mrd. $
231.000 $ 0,01 %
4.275
-10.060
-70 % -586.261 $
2013 Q2
9 Quartale
PRFT-Symbol
1143
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
231.000 $ 0,01 %
14.962
+1.670
+13 % +26.995 $
2013 Q2
9 Quartale
NXGN
1144
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
231.000 $ 0,01 %
18.537
+3.110
+20 % +42.697 $
2013 Q2
9 Quartale
VRTU
1145
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
231.000 $ 0,01 %
4.503
-480
-10 % -24.375 $
2013 Q2
9 Quartale
FBP-Symbol
1146
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
230.000 $ 0,01 %
64.548
+20.740
+47 % +84.101 $
2013 Q2
9 Quartale
AMSF-Symbol
1147
AMERISAFE
AMSF
358 Mio. $
229.000 $ 0,01 %
4.613
-549
-11 % -26.544 $
2013 Q2
9 Quartale
MAR-Symbol
1148
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
229.000 $ 0,01 %
3.363
+23
+0,7 % +1.663 $
2013 Q2
9 Quartale
CPLA
1149
Nicht mehr gelistet
Capella Education Company
CPLA
229.000 $ 0,01 %
4.629
+282
+6 % +14.392 $
2013 Q2
9 Quartale
CYN-Symbol
1150
Nicht mehr gelistet
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
229.000 $ 0,01 %
2.605
+19
+0,7 % +1.684 $
2013 Q2
9 Quartale
44 45
46
47 48

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Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
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Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .