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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$23.5만 | 0.02% |
1,549
-240
| -13% | -US$3.89만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1127
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$23.5만 | 0.02% |
25,900
-57
| -0.2% | -US$607 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SIAL
1128
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$23.5만 | 0.02% |
1,692
-137
| -7% | -US$1.91만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
PEI
1129
상장폐지됨
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$23.5만 | 0.02% |
789
+46
| +6% | +US$1.44만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
PLCM
1130
상장폐지됨
POLYCOM INC
PLCM
| US$23.5만 | 0.02% |
22,442
+3,226
| +17% | +US$3.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1131
KLA
KLAC
US$1985억
| US$23.4만 | 0.02% |
46,880
+690
| +1% | +US$3.55천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1132
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$23.4만 | 0.02% |
1,681
-46
| -3% | -US$6.4천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ENDP
1133
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$23.4만 | 0.02% |
3,380
+47
| +1% | +US$3.76천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1134
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$23.4만 | 0.02% |
32,585
+19,105
| +142% | +US$34.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ATML
1135
상장폐지됨
ATMEL CORP
ATML
| US$23.4만 | 0.02% |
29,014
+3,557
| +14% | +US$2.95만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1136
Paychex
PAYX
US$412억
| US$23.3만 | 0.02% |
4,885
-69
| -1% | -US$3.22천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
AFAM
1137
상장폐지됨
Almost Family Inc
AFAM
| US$23.3만 | 0.02% |
5,825
-2,041
| -26% | -US$9.11만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1138
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
| US$23.2만 | 0.02% |
5,739
+298
| +5% | +US$1.26만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1139
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.03억
| US$23.2만 | 0.02% |
2,305
+349
| +18% | +US$4.02만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1140
Omnicell
OMCL
US$16.1억
| US$23.1만 | 0.01% |
7,443
+619
| +9% | +US$2.22만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1141
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$23.1만 | 0.01% |
783
+151
| +24% | +US$5.86만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1142
West Pharmaceutical
WST
US$290억
| US$23.1만 | 0.01% |
4,275
-10,060
| -70% | -US$58.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1143
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
| US$23.1만 | 0.01% |
14,962
+1,670
| +13% | +US$2.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
NXGN
1144
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$23.1만 | 0.01% |
18,537
+3,110
| +20% | +US$4.27만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
VRTU
1145
상장폐지됨
Virtusa Corporation
VRTU
| US$23.1만 | 0.01% |
4,503
-480
| -10% | -US$2.44만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1146
First Bancorp
FBP
US$39.1억
| US$23만 | 0.01% |
64,548
+20,740
| +47% | +US$8.41만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1147
AMERISAFE
AMSF
US$3.61억
| US$22.9만 | 0.01% |
4,613
-549
| -11% | -US$2.65만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1148
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$22.9만 | 0.01% |
3,363
+23
| +0.7% | +US$1.66천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CPLA
1149
상장폐지됨
Capella Education Company
CPLA
| US$22.9만 | 0.01% |
4,629
+282
| +6% | +US$1.44만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1150
상장폐지됨
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| US$22.9만 | 0.01% |
2,605
+19
| +0.7% | +US$1.68천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
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GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.